收益率標準差評判風險的標準

答： 你好 收益率標準差衡量收益率相對于平均收益率的偏差程度大小，用于衡量收益的波動程度，標準差越大，相應的風險也就越大。

為什么期望收益率不同的證券不能使用標準差比較風險？

答： 標準差是一個絕對數，它衡量的風險就是絕對風險，標準差越大，絕對風險越大。注意絕對風險就是只考慮風險的情況。 而相對風險，則還應該考慮收益率，比如企業的標準差比較大，但是其收益率的期望值也比較大，則計算出變化系數較小，則說明企業的相對風險小，即雖然風險大，但是收益的期望值也比較大，則相對來說相對風險較小。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師 標準離差率不是也可以比較預期收益率不同資產之間的風險大小嗎？，為什么不選標準離差率呢？

答： 你好 標準離差是樣本方差的正平方根 方案里一般是幾種組合 用樣本方差不合適