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標準差相同，收益率越小的風險大還是小？是計算標準離差率還是收益率越小風險越小？
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于2022-02-06 19:50 發布 ??1880次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2022-02-06 19:53
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標準差相同，收益率越小的風險大還是小？是計算標準離差率還是收益率越小風險越小？
答： 你好！一般情況下，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大。衡量風險的指標主要有收益率的方差、標準差和標準離差率等。 標準差和方差都是用絕對指標來衡量資產的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，則風險越大；標準差或方差越小，則風險也越小。標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預期收益率的資產的風險。 β系數是指證券的收益率和市場組合收益率的協方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。
標準差相同，收益率越小的風險大還是小？是計算標準離差率還是收益率越小風險越小？
答： 新年好 這個標準差越大，風險越大 你提出標準差相同，去比較收益率是不可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
設無風險收益率為R=0.05，計算市場組合的權重，期望和標準差。其中三個證券的期望收益分別為μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，標準差為σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相關系數為ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。
答： 尊敬的學員您好，資料有點亂呢。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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