ttkx 追問

2019-10-29 15:27

我看了，就算用一個往來賬科目相抵后，最終余額跟我之前應付總公司的還是一致的，結論就是對庫存現(xiàn)金還是沒有影響的，老師，現(xiàn)在問題是我那個庫存現(xiàn)金實質(zhì)上是沒有了的。 那怎么弄呢？

立紅老師 解答

2019-10-29 15:30

你好，你是代收總公司的標書款，將來把這筆款項支付給總公司時，不是貸庫存現(xiàn)金么

ttkx 追問

2019-10-29 15:36

因為不是直接付款，沖減掉我們墊付的其他費用了

立紅老師 解答

2019-10-29 15:38

你好，你已經(jīng)記入往來，與庫存現(xiàn)金沒有關系了。當初收錢庫存現(xiàn)金增加，后來沖了費用，與現(xiàn)金無關，不是說庫存現(xiàn)金一定要減少的。

ttkx 追問

2019-10-29 15:40

可是賬上一直有這筆庫存現(xiàn)金，要不然對不上，老師麻煩指點

立紅老師 解答

2019-10-29 15:43

你好，這是你當初收的，正常應該付給對方，但現(xiàn)在是用這筆錢沖了你們墊付的其他費用。你們墊付其他費用時，借：其他應付款  貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款么

ttkx 追問

2019-10-29 15:55

墊付的款是從銀行走的，交的社保費，沒跟現(xiàn)金有關

立紅老師 解答

2019-10-29 15:57

你好，那就和現(xiàn)金沒有關系，您當初收到的現(xiàn)金不也存銀行了么，現(xiàn)在這筆錢從銀行出去了。

ttkx 追問

2019-10-29 16:00

現(xiàn)金一直在那，專款，沒有存銀行

立紅老師 解答

2019-10-29 16:01

你好，這筆現(xiàn)金出納不可能一直放在手中的，應該是存入銀行賬戶的。

ttkx 追問

2019-10-29 16:10

就是說現(xiàn)金賬上一直有，沒有轉(zhuǎn)入銀行存款，要是轉(zhuǎn)過去了，那就現(xiàn)金減少，銀行存款增加了，關鍵是那銀行流水沒有這筆....

立紅老師 解答

2019-10-29 16:11

你好，是的，差一筆將現(xiàn)金存入銀行的業(yè)務。