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老師，我公司現在現金余額在貸方，今天有人交我這樣調：借其他應付款-張三，貸其他應收款-李四，對沖，然后再做一筆借庫存現金，貸其他應付款-張三，然后再叫我拿收據寫：張三還款，我不太理解什么意思，能分析下嗎
一米陽光??
于2019-07-11 20:24 發布 ??882次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-07-11 20:27
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小公司，不設庫存現金科目。備用金直接計其他應收款-乙-備用金。 報銷一筆費用：借-其他應付款-甲 貸-其他應收款-乙-備用金
答： 好，是轉給了個人，可以。
老師，公司向個人借現金用之前會計一直做分錄借：庫存現金貸：其他應收款對嗎不是應該借：庫存現金貸：其他應付款嗎
答： 您好 這個個人前期在單位有沒有往來？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
是這樣的，我們是建筑業，總分公司，分公司代收總公司的標書費用后，分公司入賬，借：庫存現金 貸：其他應付款——總公司標書費，同時分公司又替總公司墊付其他費用了，入賬記，借：其他應收款——總公司 貸：銀行存款，最后為了清往來賬，二個科目相抵，借：其他應付款——總公司標書費用 貸：其他應收款——總公司（此時應付總公司的大于應收總公司的），所以最后余額為其他應付款——總公司，這個金額都是正確的，關鍵是這么操作后，之前收到標書費用庫存現金還一直在那里，，這樣是對還是不對，有什么建議嗎？
答： 你好，應用一個科目，或者其他應款或者其他應收款。不應掛兩個往來。墊付時，可以借其他應付款 貸銀行存款，最后看其他應付款的余額在哪方，如果借方，就是總分司欠分公司的，如果在貸方就是分公司欠總公司。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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