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某股票為股利固定增長的股票，近期支付的股利為1.5元/股，年股利增長率為8％。若無風(fēng)險收益率為5％，市場上所有股票的平均收益率為13％，而該股票的貝塔系數(shù)為1.2，則該股票的內(nèi)在價值為（ ）元。
A、25.68
B、22.73
C、26.32
D、24.55
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2020-02-23
題目中的同期市場上所有股票的平均收益率為12%，為什么這個相當(dāng)于是市場組合收益率，
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2021-04-16
計算X股票的預(yù)期收益率
看不懂 麻煩老師解答一下
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2020-07-30
公司的β系數(shù)是1.45，無風(fēng)險收益率為8%，市場組合的期望收益率是13%。公司去年支付的每股股利是2元，投資者預(yù)測公司未來幾年公司的年股利增長率是10%。 要求：（1）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，該股票要求的收益率是多少？ （2）在（1）確定的收益率下，股票的價值是多少？
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2020-07-27
請教一下，股票理論價格=預(yù)計股利/（要求的必要收益率-股利增長率）和股票價值=本期發(fā)放的股利/必要收益率 這兩個是不是都是計算股票價值的，就是看題給的條件不一樣，選擇哪個公式
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2023-07-21
無風(fēng)險利率為10%，市場上所有股票的平均收益率為12%，該公司股票的風(fēng)險收益率為多少
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2021-11-26
21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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2019-05-20
已知A、B股票的貝塔系數(shù)分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，C股票的標(biāo)準(zhǔn)差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，市場組合標(biāo)準(zhǔn)差為20%，請問C股票的貝塔系數(shù)怎么算？
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2020-08-10
這個第一小問題，計算X股票的預(yù)期收益率怎么算的啊，？
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2020-05-24
為什么一個算股票的價值直接除必要收益率，另一個需要用必要收益率減去股票增長率？
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2021-08-14
到期收益率和票面收益率有什么區(qū)別
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2020-07-31
假定甲、乙兩只股票最近4年收益率的有關(guān)資料如下：
年份 甲股票的收益率 乙股票的收益率
2020 6% 12%
2021 9% 7%
2022 10% 6%
2023 7% 11%
要求：計算甲、乙兩只股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差；答案：甲股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
=√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%請問老師，為什么除以3？4個股票不應(yīng)該是除以4嗎？
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2023-03-27
老師，請問下，股票的內(nèi)部收益率和必要收益率的區(qū)別？
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2021-07-08
為什么選b，市盈率＝每股市價/每股收益，發(fā)放股票股利稀釋每股價值，每股收益不變，應(yīng)該減少市盈率才對
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2018-09-21
老師，某種股票當(dāng)前的市場價格是40元，每股股利是2元，預(yù)期的股利增長率是5%，則其市場決定的預(yù)期收益率怎么算出來的？
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2018-10-19
考試界A股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為(C )。
A．0.8 B．0.6 C．0.4 D．0.2.
這道題的詳細(xì)解題過程
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2022-03-01
無風(fēng)險的國庫券收益率和股票市場收益率的相關(guān)系數(shù)
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2022-02-17
留存收益資本成本=（預(yù)計第一期股利/股票發(fā)行總額）+股利逐年增長率
預(yù)計第一期股利120×5%×（1+8%），第一期股利不是120*5%嗎，為什么還要乘上股利增長率
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2023-03-15
1. 根據(jù)上表所給的信息，分別計算股票I和股票II的預(yù)期收益率。
2. 根據(jù)上表所給的信息，分別計算股票I和股票II的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
3. 根據(jù)（1）和（2）的計算結(jié)果估計股票I和股票II貝塔系數(shù)。
4. 哪一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險更高？哪一只股票的非系統(tǒng)風(fēng)險更高？哪一只股票更具“風(fēng)險性”？請解釋。
5. 假設(shè)股票I和股票II的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資權(quán)重分別為30%和70%。按照組合的預(yù)期收益與風(fēng)險的計算方法計算組合預(yù)期收益率與風(fēng)險。
6. 假設(shè)股票I和股票II的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資權(quán)重分別為30%和70%。按照資本資產(chǎn)定價模型計算組合的預(yù)期收益率。
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2021-03-20
1.甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由 X、Y、Z 三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。
狀況
行情較好
行情一般
行情較差
概率
30%
50%
20%
投資收益率
20%
12%
5%
Y、Z 股票的預(yù)期收益率分別為 10%和 8%，當(dāng)期無風(fēng)險利率為 4%，市場組合的必要收益率為 9%。要求:
(1)計算X股票的預(yù)期收益率,
(2)計算該證券組合的預(yù)期收益率計算該證券組合B系數(shù)。(3)
(4)利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組的必要收益率，并據(jù)以
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2024-07-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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