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老師，我是做內賬的，剛到目前公司，現在年底老板需要統計今年的收入支出和利潤，以及，期初各項資產總和，期末各項資產總和，和本期發生數據，然后要求兩張表的數據要一致，我們企業目前是把所有銀行的支出放在一個excel里面統計的，（分為金額，日期以及付款銀行）但是我覺得這個表格里面統計的數據不準確，現在我在想能不能用各銀行的銀行流水去做統計數據，然后再把各銀行的數據匯總，加上現金的數據，這樣統計出來的數據就一致了吧。
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2019-12-28
我們公司每次要付什么錢，都是股東之間的私人卡轉來轉去，兜了一個大圈，最后，才把錢轉入到公賬里支付出去。 經常都是“甲股東”私人卡轉了多少錢到“乙股東”的“A卡”上，“乙股東”又墊了多少錢，再把2個股東的錢一起轉到公賬了。 或者“乙股東”“A卡”收到錢后，轉到“乙股東”的“B 卡”，付了后，再把剩余的錢又轉回A卡里。。經常都這樣， 然而 他們這樣轉來轉去的錢，要我這個會計用excel幫他們記流水，我該咋記？？？主要是那個乙股東要我幫他記他累計每一項墊付了多少錢，甲股東欠他多少錢。
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2019-01-25
對本年1月1日購買的公司債券（10新港債）進行計息。
該債券面值600000.00元，利息調整為借方14500.00元，票面利率5%，按年計息，每年年末付息，3年后到期一次還本。
公司根據對管理購入債券的業務模式，將其分類為以攤余成本計量的金融資產。
至本月月末，該項債券投資未發生預期信用減值損失。
實際利率通過利用Excel的IRR函數計算，計算結果四舍五入，保留百分位形式的小數點后面3位。
要求：填制10新港債攤余成本計算表（金額計算保留到分位），表格內標出了對應的填空序號。
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2021-04-16
交接第一步不是庫存現金，銀行存款嗎？我只看到電腦里的Excel表格里現金余額和銀行存款余額，我問現金的話要有賬本的，現金日記賬和那個銀行存款日記賬，我問她需要交接，要交接賬本，就問了一下賬本有吧，那個財務和我說賬本是由她管的，我現在只能看見電腦里面做的那個表格里面的余額，行政那位阿姐就直接說，就按照這個余額，他把金額直接就把錢轉給我，轉到我的卡里面。其他的帳我現在都沒有看到，問一下我現在要怎么處理，怎么做交接？
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2019-08-30
Excel學堂用戶4365
亨達公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2020年4月發生以下經濟業務： 1、接供電部門通知，公司本月應付40000元，其中車間30000元，管理部門10000元 2、購入材料一批，價款10000元，增值稅1300元，材料驗收入庫，款項尚未支付 3、購入一臺不需安裝的設備，價值100000元，增值,13000元。款項尚未支付。4、庫存材料因管理不善發生毀損，成本5000元，增值稅650元。 5經批準上述材料毀損轉作營業外支出。 6、建造廠房領用生產用原材料20000元，其購入時增值稅位2600元.
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2023-11-27
小王2019/8/2在某大型商場購物，信用卡消費了10000元。2019/9/17是銀行的結算日。（1）當小王在按照最低還款額先還了信用卡的部分欠款，也即根據開卡行的規定，她拿出了1000元暫為之前的10000元買了部分單的情況下（即剩余欠款=透支額度-最低還款額），請計算小王2019/10/1還款時還應繳納的金額（注：請在Excel中使用DAYS360函數計算時長）；（2）當小王在2019/9/17，僅僅拿出了500元暫為之前的10000元買了部分單，的情況下，請計算小王2019/10/1還款時還應繳納的金額（注：滯納金為最低還款項未還部分的5%；剩余欠款=透支額度-最低還款額已還部分）。
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2021-11-26
老師好，張小青老師的課件帶你走進EXCEL數據透視表第三講在還剩大約15分鐘時講到如何建立一個非共享緩存數據透視表。我的系統是WIN10，用插入建透視表的對話框和用ALT+D+P建透視表的對話框內容一樣，沒有老師講的用ALT+D+P建透視表出來對話框問你“是否建一個共享緩存透視表”當你點擊“否”就新建一個非共享緩存透視表了。我建了三個透視表，兩個使用插入建的，一個是用ALT+D+P建的。當改完數據源表里的金額后，在用ALT+D+P建的透視表里·刷新后，三個透視表的數都變了。這是問題出哪了。
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2023-07-22
有個公司，制造業，只有財務軟件，沒開通進銷存模塊，這個原材料入庫、出庫、成本怎么處理
做表格了，然后記賬憑證后面需要手抄一份出入庫單嗎
以當月原材料進項發票入庫，每個原材料一一手抄入庫嗎？月末原材料出庫需要一一手抄出庫嗎？
主要我們原材料太多太多了，抄的都著急
EXCEL登臺賬了，手工抄一遍入庫還勉強可以，月末出庫再抄一遍實在受不了了
還有，他這公司成本沒有數據，所以有什么好辦法核算大概出庫成本嗎？我剛給他接手這個，我用的倒推，毛利20%這樣倒推原材料出庫成本，可行嗎？
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2021-07-07
各位老師好 這幾天我在群里了解了很多，由于我是新手，想把我的詳細情況說給老師，請老師幫我詳細分析一下 我是今年2月底進一家公司做現金會計 由于公司就我一人財務，所有事情都是我來操作，我平常只用excel簡單記錄收支情況，而且我接手的時候并沒有什么明確的期初金額，只收到現金多少，銀行存款多少。其他的往來沒有清楚的明細。2月的時候公司只經營旅游這個業務，2月底的時候進行零銷行業的裝修，從2月一直到5月底都是在籌備階段，5.28正式營業。而且我們的銀行賬戶是旅游和零銷行業共同一起使用，如何清晰的反應這兩個
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2016-10-06
確認業務期間，內部審計師會觀察員工執行耗時的手動流程，該流程可以使用Excel自動完成。他認為這是他通過提供咨詢服務來幫助業務部門的機會。以下哪項是最恰當的回應？
A
審計師不得將咨詢類活動添加到已在進行的確認業務中，但可以在以后執行單獨的咨詢業務。
B
審計師必須首先完成當前的確認業務，讓另一位內部審計師提供咨詢服務以保持審計獨立性。
C
審計師應重新關注當前的業務，通過幫助員工提高效率而不是提供確認服務來增加更大的價值。
D
審計師可以將當前的業務范圍擴大到包括咨詢類服務，但他必須首先獲得適當的批準。
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2025-02-24
老師.你好..1??現在這家企業前期的原材料入庫準確.但出庫一直沒給過財務出庫單.出庫都是之前的財務自己在庫房里領用..所以剩余原材料對不上..要怎么調整.2??財務用的軟件.但是庫管是Excel自己做的表格..原材料很多.之前的會計處理是自己在軟件里的采購系統里一個個錄入入庫單.生單生成憑證.現在是問題是積攢了二個月的入庫單都沒有入庫.全是手寫的入庫單.我現在好多也看不懂.原材料..是先付款..分錄是借：應付賬款貸：銀行..這個收到原材料！可以怎么做比較簡單..庫管現在出庫給我整理了一份出庫單.也要一個一個領用原材料這樣做嗎..
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2020-05-29
老師，我捋不清原材料的邏輯了，假設我9月份領料10000元，上個月核算成本時，我把車間領用的材料減掉假退料的材料成本進行結轉的原材料（EXCEL臺賬上做的），因為我平時領料的時候，自己區分不清楚哪些是直接入了制造費用，哪些入的原材料科目，所以我現在回頭去看我上個月結轉的系統賬，自己都看不懂自己怎么結轉的，而且我的原材料，從6月份開始生產到現在，每個月都對不上金額，估計金額相差很大，我不知道要怎么查這個賬。我想請老師幫我捋一下成本核算的整個思路，以及我要怎么去調這個賬。我現在自己都覺得自己的賬做的特別零亂
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2024-10-09
各位老師好 這幾天我在群里了解了很多，由于我是新手，想把我的詳細情況說給老師，請老師幫我詳細分析一下 我是今年2月底進一家公司做現金會計 由于公司就我一人財務，所有事情都是我來操作，我平常只用excel簡單記錄收支情況，而且我接手的時候并沒有什么明確的期初金額，只收到現金多少，銀行存款多少。其他的往來沒有清楚的明細。2月的時候公司只經營旅游這個業務，2月底的時候進行零銷行業的裝修，從2月一直到5月底都是在籌備階段，5.28正式營業。而且我們的銀行賬戶是旅游和零銷行業共同一起使用，如何清晰的反應這兩個
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2016-10-06
老師好，我家是一般納稅人，我想咨詢一下那個咱們網校有沒有那個就是記載那個庫存商品明細賬那個模板，這是我現在我家是銷售企業嗎，我現在都是在用自己做了一個庫存的那個表格Excel表格，然后自己一各個往里錄入的，嗯，出庫也是往里路的，最后感覺挺麻煩的想問一下有沒有什么好的辦法能錄入庫存比較好，一點，咱們網校有關于這方面的網課嗎？錄庫存帳時，有的是，待認證的發票，怎么錄入好，還有發票未到，貨到了，怎么記庫存錄入？具體哪個老師講這塊，我現在涉及到這里了，還有上游公司給開的折扣專票，和負數發票怎么錄庫存？
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2021-09-13
某企業現有生產能力可以生產生產A、B兩種產品，每種產品均要通過部門I和部門I分別加工才能完成，部門I可利用的生產能力為40000機器小時，生產A產品需要20小時/單位，生產B需要8小時/單位。部門I現有生產能力為60800機器小時，生產A產品需要10小時/單位，生產B需要16小時/單位。生產A產品的單位貢獻毛益為18元，生產B產品的單位貢獻毛益為15元。產品A的訂貨量為1800件，產品B的訂貨量為3800件。如何安排A、B兩種產品的生產,才能為企業提供量多的貢獻毛益?運用逐步測試法法和線性規劃法做出excel表格
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2021-11-16
老師好 接受家小公司 沒有經銷存軟件 成本結轉是自己制作的EXCEL表格 采用月末一次加權平 設計了如下圖 請問老師 有沒有什么不對的地方 或者老師有更完善的提議 謝謝 表格設計是 銷項明細表 進項明細表 庫存明細表三個表 通過登記每個月的進項、銷項的商品名稱 數量 單價 金額 匯總到庫存明細表 然后庫存明細表中 本期成本結轉數量的公式是：期初數量+本期購進數量-沖銷上月暫估數+本期暫估數 本期結轉商品單價金額：（期初余額+本期購進額-沖銷上月暫估額+本期暫估額）/（期初數+本期購進數-沖銷上月暫估數+本期暫估數） 結轉商品成本金額：上面的數量*單價
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2022-06-08
老師，請教個問題。出口1000產品，金額換算成人民幣是1000元。客戶對賬數量800，結賬金額800元，不良品200不予結款。客戶（國外）方涉及的產品檢查費、運輸費、叉車費等從800元賬款中扣除（無發票，excel明細一份）。我們作為中間商，找工廠當月開了1000產品的發票，次月對賬時也只支付對賬800產品對應的貨款（扣除相應的費用后的金額-費用轉嫁給工廠）。問題一：費用這部分沒有發票，我們無法提供給工廠，這個可以嗎？問題二：涉及到退稅的問題，不良品不結賬部分怎么處理合適？（是先退運呢還是先退1000產品的稅，后期再退運，溝通工廠開票沖減這部分，我們退回這部分退稅款給稅務局？）
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2024-05-31
老師好，我現在在學excel基礎篇，第二章，第一節把不規范的表格規范化，在把合同號合并單元格取消后定位空值填充上一列數據的時候返回的值是等式 比如說需要=I19,它返回的內容就是=I19,上一次你回答我說先設置單元格格式為常規，然后再使用公式，如果已經無法重新操作，就選中這一列，點數據，分列，直接點到第三步，在第三步中設置目標單元格格式為常規，我根據這個設置成了常規，可是顯示出來的內容怎么有的還是合同號20180215，有的變成的數字43113之類的，設置成常規之后是可以運用公式，但是這些數據怎么能變回成原來的合同號呢？請老師幫我解答一下，謝謝！
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2019-07-31
1.老師，有資產負債表和利潤表自動生成現金流量表的嗎？可以發給我嗎？帶公式的，還有現金流量表附表(外表)也帶公式的
2.公司19年申報18年匯算清繳，應納稅額1萬已經申報上去，小微企業，實際情況是還差90多萬費用票成本票，到現在票還沒補齊，請問這個補的票有期限限制么？匯算清繳早在5月份就做了，還差這么多票而已，這樣對公司有影響嗎？大不大？現在要怎么做？19年的成本票費用票都沒補齊，18年還差這多票
3.老師幫我看下，做的月末一次加權excel，現在沒買財務軟件，這個表里的數據會和軟件數據有差異嗎？?表里數據算的對嗎？維修安裝空調行業，材料配件種類型號多，擔心有差異，到時候買軟件做賬還要來調賬
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2019-11-13
老師你好，我想問一下關于Excel 的相關知識，就是有一張2016年明細賬的工作表（序號總共1萬六），然后根據2016年明細賬當中科目編碼一樣的在同一張表中新建一張工作表。就是比如說2016年明細賬科目編碼按照順序有1001、100201以此類推等，然后按照順序建一個命名為1001的工作表，100201的工作表，每一個工作表的第一行都是跟2016年明細賬中的第一行一樣固定不變，然后把2016年明細賬中科目編碼為1001的全部復制粘貼在命名為1001的工作表中。為100201的全部復制粘貼在命名為100201的工作表中。因為科目編碼太多，一個一個粘貼復制的話，太浪費時間了，老師這邊有沒有更簡潔快速的方法能一次性按照科目編碼給建立各個工作表。
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2018-11-28
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