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老師，我EXCEL和B公司對賬已經核對清楚了，我ERP上面“其他應收款”的賬不知道怎么處理，圖片上的“愛格小產品部”=我說的項目組C，也就是我們自己，“鑫達”是之前說的B公司，
那個木制板那張圖片，里面有些是我們已經付款，就入了“其他應收款”的賬，木制板是直接由B公司付的款，也由B公司承擔，所以木制板我還沒有入“其他應收款”的賬，這線下的賬就是結余了一下，那我要不要把木制板，入到“其他應收款嗎？
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2024-06-19
國際巧克力公司生產兩種巧克力：朱古力和朱爾斯。該公司的管理會計師給出的相關數據如下：
面包 蛋糕
單位邊際貢獻 1.00元 2.00元
單位機器工時 0.02 0.05
單位直接人工工時 0.2 0.25
每周能使用的機器總工時為700小時，能使用的直接人工總工時為5000小時。公司如何組織生產（即朱古力和朱爾斯各生產多少包）才能使總邊際貢獻最大？最大邊際貢獻是多少？要求建立EXCEL模型，并給出決策方案。
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2019-06-18
公司是小規模化妝品銷售，自己采購包材給工廠，委托工廠灌料再收回來入庫。所以倉庫就有產品和包材。供貨給代理商加盟店。以前都只做現金流水臺賬，和Excel 表格登記客戶回款和提貨。現在才開始建賬，又要重新做3-4月的賬，以前都沒有核算應收應付，把所有回款都當收入，所以支出包括貨款都當成本。我打算5月開始做賬，但是怎么可以把3-4月的賬平了。感覺無從下手，很多地方需要去調整。3-4月的出貨都在速達軟件系統做了。
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2019-05-01
1.出納根據會計編的記賬憑證號，來登日記賬的憑證號，但是會計的憑證號和出納的日記賬順序不一樣，有關系嗎？如果沒關系，日記賬的憑證號就會出現類似記-050在前，記-045在后面的順序。
2.會計做賬用的是會計軟件，但是出納用的是EXCEL編制的日記賬，對方科目都是要手動錄入做會計分錄的。因此出納日記賬的會計分錄和會計的會計分錄有些不一致有關系嗎？
月對賬時，會計自己會根據實際情況歸類整理分錄的。
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2021-03-09
老師，請問一下：我現在做的這個公司是包裝廠小規模，從今年1月份就在籌辦，4月份辦的營業執照，6月有收入，但是原始憑證很多都沒有，我就是在老板兩個微信上導的流水進行篩選，我是八月二十號才來的，前期一直都沒有會計，關鍵是有些業務都不知道是開支的啥，我統計開辦費應該統計到好久呢？現在還沒有正式開業，可能要10月份，我可以在10月之前都把費用做成開辦費嗎？我是用Excel表制作的流水賬，具體應該怎么做請指教！
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2024-09-20
最近在做審計的賬齡分析，有所有應收賬款14年期初余額、14-19年借方、貸方發生額，負值分類已調整完，要把每個往來單位的應收賬款18年、19年兩年的賬齡分出來（按1年以內，1-2年，2-3年，3-4年，4-5年，5年以上來分應收賬款），大部分按先進先出法，除非是還款金額和之前某一年發生的應收款金額完全相同才沖減那筆相同的應收款，想請教一下老師excel里面計算公式怎么寫（紅框部分）比較好？另外可不可以用VBA來設計計算？
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2020-06-12
老師您好，我是會計新人，我們老板讓我就每月的開銷那些做Excel表統計出來，但是有時花錢了又不是用的現金，有些又是銀行里的單子，我就想問問我這種情況是不是要做兩個表啊，一個現金流水日記賬，一個銀行流水日記賬的表啊，您有沒有這兩種表的模板呢，能發一份給我嗎，還有就是我老板到時如果問我一月的開銷總計多少，我是要把這兩個表支出的金額加起來匯報還是怎么匯報呢，求老師幫我解惑
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2019-05-09
老師，我們3家公司之前沒有用財務系統入賬，之前都是出納自己用Excel記的流水賬，現在上了一個U8系統，想把這些賬分開記，從5月開始啟用賬套，銀行存款，現金，還有應收/應付科目有數據能錄入，但是這個庫存怎么整理啊，這個期初數我怎么錄入啊，主要是它現在都沒有庫存數據，3家的庫存也都沒有分開，銷售的時候就是哪家公司有票就用哪家公司開，這個咋整理呢，需要暫估入庫嗎，然后后期怎么調整呢
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2021-12-02
哦因為我最初設置的時候是有現收，現付，銀收，銀付，和轉的，所以后來記現金日記賬和銀行存款日記賬的時候就是先全部現收，再全部現付，然后全部銀收，最后全部銀付，但是最后賬簿的余額和銀行對賬單余額是一致的，但是賬簿最后的結果就不能體現每天的余額，Excel每天錄入的時候可以看到每天的余額，但是因為每天分別在銀收和銀付分開錄入的最后的話就是銀收和銀付分開的，不是按日期一收一付的，這樣可以嗎？
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2018-04-03
4. ( 20分) 2019年1月1日,環瑞公司經批準發行5年期、面值100萬的債券,債券發行收入扣除發行費用后的凈收入為109萬元。債券的票面利率為6% ,債券利息于每年的12月31日支付，債券本金于到期日一-次償付。假定公司發行債券籌集的資金專門門用于廠房建設，建設期為2019年1月1日到2019年12月31日。請做出相關業務的會計處理。( 實際利率可以借助EXCEL完成,利率攤銷的表格可以使用截圖或者拍照也可以手畫)。
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2020-07-06
公司是小規模化妝品銷售，自己采購包材給工廠，委托工廠灌料再收回來入庫。所以倉庫就有產品和包材。供貨給代理商加盟店。以前都只做現金流水臺賬，和Excel 表格登記客戶回款和提貨。現在才開始建賬，又要重新做3-4月的賬，以前都沒有核算應收應付，把所有回款都當收入，所以支出包括貨款都當成本。我打算5月開始做賬，但是怎么可以把3-4月的賬平了。感覺無從下手，很多地方需要去調整。3-4月的出貨都在速達軟件系統做了。
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2019-05-01
貿易公司，從供應商那買東西直接銷售。沒有ERP系統，Excel在管理收發存。當月采購貨到票未到，作暫估，借：庫存商品-A 貸：應付賬款-暫估入庫-供應商，下個月收到票，借：應付賬款-暫估入庫-供應商 進項稅額 貸：應付賬款 -供應商 。這是在暫估時稅率正確，正好全部平。
但是因為不知道供應商的稅率，暫估產品統一按13稅率估了，等到實際收到票時有3的稅率，應付賬款-暫估-供應商這個科目就不能平掉，怎么處理？且暫估都是按每個產品暫估的
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2019-11-27
小公司里很多費用開銷是老板自己墊付的，所有的發票收據已經記賬在其他應付款-XX老板，發票已經附在記賬憑證后。那么待有錢時支付老板這些款項時，借：其他應付款-XX老板，貸： 銀行存款；那么這個付款憑證后只要附銀行付款單就OK，或者做一張Excel表格注明這次的付款金額都包含哪些報銷款項明細？還是需要把之前所有的發票都復印一份附在這個付款憑證后面嗎？之前的其他應付款報銷單需要再加蓋已付訖的章嗎？
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2018-11-24
老師好，我想咨詢關于銷售會計的問題，我們公司是制造業，我是第一次從事會計工作，做應付和費用會計十個月，是會計新手。公司銷售會計休產假了，我現在剛接銷售會計的工作兩個月，發現應收的數據不準，erp跟excel臺賬也不一致，erp明細賬跟總賬又不一致，有些收了款沒有銷賬，erp有混淆客戶的，錯賬很多，還把總公司的客戶當成自己公司客戶一起核算，總公司收客戶款我們也做賬，導致跟總公司的往來分不清。我實在不知道怎么搞準這些賬，請老師給些思路，如何處理，謝謝
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2020-07-05
Excel劉老師，有個問題請您幫忙。我根據D列的批次 是唯一性的，在O列使用查詢函數匹配了 代碼 第一次出現的批次，然后又在E列使用統計函數，O列出現的批次統計為1，這樣可以進行篩選。
本來我是想，過濾出1之后的這些單元行，在L列減去R列的，但是，公式往下Ctrl+D快捷鍵時，但還是會跨行。因為每個與這種差異都很多，我只能手動一個個的去改，很浪費時間，還容易出錯，我就想設計出公式，能達到一勞永逸的效果。（其他老師不要搶答，感謝配合！）
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2020-02-26
新建一良種奶牛養殖場。基礎數據如下。請作財務分析。
其他說明:項目性質新建，項目計算期10年，建設期3年。生產期7年。
本項目為農業項目，基準貼現率定為12%
本項目資金全部為自有，無貸款。
生產期各年法定盈余公積金按可供分配利潤的10%計取，任
意盈余公積按照可供分配5%計提，應付優先股股利按可供
投資者分配的利潤的50%計提。
1、財務分析報告(見作業報告范例)
2、 Excel分析表
良種奶牛養殖場固定資產投資估算表單位:萬元
序號 項目 建筑面積(m2) 小計 投資指標(元/m2)
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2022-06-22
老師，我是做內賬的，剛到目前公司，現在年底老板需要統計今年的收入支出和利潤，以及，期初各項資產總和，期末各項資產總和，和本期發生數據，然后要求兩張表的數據要一致，我們企業目前是把所有銀行的支出放在一個excel里面統計的，（分為金額，日期以及付款銀行）但是我覺得這個表格里面統計的數據不準確，現在我在想能不能用各銀行的銀行流水去做統計數據，然后再把各銀行的數據匯總，加上現金的數據，這樣統計出來的數據就一致了吧。
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2019-12-28
我們公司每次要付什么錢，都是股東之間的私人卡轉來轉去，兜了一個大圈，最后，才把錢轉入到公賬里支付出去。 經常都是“甲股東”私人卡轉了多少錢到“乙股東”的“A卡”上，“乙股東”又墊了多少錢，再把2個股東的錢一起轉到公賬了。 或者“乙股東”“A卡”收到錢后，轉到“乙股東”的“B 卡”，付了后，再把剩余的錢又轉回A卡里。。經常都這樣， 然而 他們這樣轉來轉去的錢，要我這個會計用excel幫他們記流水，我該咋記？？？主要是那個乙股東要我幫他記他累計每一項墊付了多少錢，甲股東欠他多少錢。
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2019-01-25
對本年1月1日購買的公司債券（10新港債）進行計息。
該債券面值600000.00元，利息調整為借方14500.00元，票面利率5%，按年計息，每年年末付息，3年后到期一次還本。
公司根據對管理購入債券的業務模式，將其分類為以攤余成本計量的金融資產。
至本月月末，該項債券投資未發生預期信用減值損失。
實際利率通過利用Excel的IRR函數計算，計算結果四舍五入，保留百分位形式的小數點后面3位。
要求：填制10新港債攤余成本計算表（金額計算保留到分位），表格內標出了對應的填空序號。
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2021-04-16
我有個問題請教一下大家 我現在是手工做賬哦 就是用EXCEL 做哦 我的一個倉庫是沒有倉庫員的 2個股東自己拿貨自己登賬出庫 我就是1個總倉分給他們貨物相當于2個分倉，他們各自把自己的貨拿出去銷售 然后每天晚上回來交現金 我的問題是想把倉庫管控好 ，就是覺得做賬太繁瑣 我的思路是 一個總倉一個賬 他們兩個人在各自一個賬 我想太麻煩 老師同行朋友有沒有好的思路開導一下我新手 我想以后人在多起來去拿貨我不就工作量就更大了
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2016-07-07
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