財政票據管理的制度總結

一、認真學習《會計法》等相關財務管理法規、制度,財務電算化業務知識.

二、嚴格貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度.堅持原則,把好收支關.

三、按照收支兩條線的規定,認真履行職責,嚴禁公款私借和坐支,嚴格各種支票和結算憑證的管理、保存.

四、負責編制單位年度預算、決算報表.加強經濟核算,提高資金使用效益.

五、堅持勤儉辦事的方針,加強資金管理,精打細算,厲行節約,反對鋪張浪費等不良現象.

六、單位一切費用支出,經所領導核準,經辦人簽名,所長簽字方可報銷.

七、對原始憑證進行嚴格審核,如不合法、不真實、數量、單價、金額不符、經辦人未簽字,拒絕支付.

八、每月按時向所長提供財務收支報表.帳表處理堅持真實、及時、準確,做到帳表相符,帳帳相符,帳物相符,日清月結,上報下達.

九、銀行賬戶要完全符合開設賬戶的規定,財務預留印鑒由財務人員分開保管,及時核對銀行賬目.會計憑證、會計賬簿、會計報表,按規定裝訂歸檔,妥善保管.

十、建立、健全固定資產管理工作.定期進行固定資產盤點清查,賬、物核對,如有盤盈、盤虧,要及時查明原因,按有關規定處理.

十一財務人員相互協作配合,因工作需要購買、招待等經所長批準后方可辦-理.為基層站、隊單位搞好服務,做好后勤保障工作.

拓展資料:票據管理制度

一、各類票據,如銷售發票、發貨明細表、收款收據、收購發票、增值稅專用發票等由公司財務統一領購,分戶建帳,視同現金,專人管理.

二、各類票據的使用實行領發制,公司所屬各單位因公用票,由單位記帳員到公司辦理領票手續,用完后及時上繳.

三、各單位記帳員對領入的各類票據的填制及所用范圍要監督把關,出現問題一律由記帳員全權負責.

四、公司及單位票據經管人員要妥善保管各類發票,絕對禁止將本單位發票借給他人使用或代人開票,一經發現,從嚴處罰.

五、發票的填寫要符合"發票填開要求",大小寫相符,金額不得有涂改,并加蓋單位公章及經辦人私章.

六、發票專管人員要定期對發票進行清查、盤點,發現問題及時上報.

財政票據管理的制度總結.另外,財政票據是財政、審計等部門進行監督檢查的重要依據.以上就是本文的全部內容了,了解更多詳情,請進入會計學堂官網的線上咨詢窗口.