甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合，假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率=21%；無風險收益率+2.5*市場組合的風險收益率=30%；解題步驟

答： 同學，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時溝通 加油

投資收益風險波動系數怎么計算？謝謝

答： 你好，公式請看圖片哦

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，其β系數分別是1.5、1.7和1.8，在證券投資組合中所占比重分別為30%、30%、40%，股票的市場收益率為9%，無風險收益率為7%。要求：（1）計算該證券組合的β系數；（2）計算該證券組合的必要投資收益率。

答： 該證券組合的β系數=1.5*0.3%2B1.7*0.3%2B1.8*0.4=1.68 ；（2）計算該證券組合的必要投資收益率=7%%2B1.68*(9%-7%)=0.1036