A公司持有A、B、C三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別是1.5、1.7和1.8，在證券投資組合中所占比重分別為30%、30%、40%，股票的市場收益率為9%，無風(fēng)險收益率為7%。要求：（1）計算該證券組合的β系數(shù)；（2）計算該證券組合的必要投資收益率。

答： 該證券組合的β系數(shù)=1.5*0.3%2B1.7*0.3%2B1.8*0.4=1.68 ；（2）計算該證券組合的必要投資收益率=7%%2B1.68*(9%-7%)=0.1036

請問：投資收益率波動系數(shù)和風(fēng)險損失率怎么計算？

答： 風(fēng)險損失率=實際損失額/發(fā)生事故件數(shù)×100％ 波動系數(shù)，你看一下圖片。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲公司現(xiàn)有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由X、Y、Z三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%、30%和30%，β系數(shù)分別為2.5、1.5和1，其中X股票投資收益率的概率分布如下表所示。狀況 概率 投資收益率行情較好 30% 20%行情一般 50% 12%行情較差 20% 5Y、Z股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無風(fēng)險利率為4%，市場組合的必要收益率為9%。 要求：47、計算該證券組合的預(yù)期收益率。該證券組合的預(yù)期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%請問老師10.6%這個結(jié)果是不是錯的呢？

答： 是的，同學(xué)，我根據(jù)你給的公式計算出來為6.7%