請問老師標準離差率不是方差/預期收益率嗎？這個題怎么是標準差/預期收益率呢

答： 是標準差/預期收益率，你應該是記錯了。

假設A資產的預期收益率為10%,標準差9%;B資產的預期收益率為8%,標1.準差8.2%A和B的...

答： 您好，這個題干不全哦

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值？這句話怎么理解？

答： 您好，當相關系數=1時，組合標準差等于aw1+bw2.其中w是權重， ab分別是各證券標準差，這時候就是等于加權平均值，當相關系數小于1時，組合標準差也小于他們的加權平均值。