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一木成林
于2020-04-07 18:58 發布 ??1843次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-04-07 19:01
是標準差/預期收益率,你應該是記錯了。
一木成林 追問
2020-04-07 19:24
2020-04-07 19:25
老師的講義是這么寫的
嗯嗯,理解錯了
2020-04-07 19:26
知道了老師,謝謝
陳詩晗老師 解答
2020-04-07 19:44
不客氣,祝你工作愉快。
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請問老師標準離差率不是方差/預期收益率嗎?這個題怎么是標準差/預期收益率呢
答: 是標準差/預期收益率,你應該是記錯了。
不考慮預期收益率的年化預期標準差怎么算?
答: 你好,等于標準離差/期望值
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
假設A資產的預期收益率為10%,標準差9%;B資產的預期收益率為8%,標1.準差8.2%A和B的...
答: 您好,這個題干不全哦
證券資產組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值?這句話怎么理解?
討論
老師,為什么收益率的標準差,如果將資產作為組合的一部分時,這種分險衡量指標可能失效?
老師,已知預期收益標準差,怎么求預期收益率
期望收益和標準差。算術平均收益和標準差。
收益率的標準差 =[0.3×(20%-8.5%)2+0.4×(10%-8.5%)2+0.3×(-5%-8.5%)2]?=9.76%中最后乘的那個2是什么意思?麻煩老師了,謝謝!
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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一木成林 追問
2020-04-07 19:24
一木成林 追問
2020-04-07 19:25
一木成林 追問
2020-04-07 19:25
一木成林 追問
2020-04-07 19:26
陳詩晗老師 解答
2020-04-07 19:44