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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-17 18:15

銀行對賬單 (Bank Reconciliation) 是銀行和企業核對帳務的聯系單,也是證實企業業務往來的紀錄,也可以作為企業資金流動的依據,還有最重要的是可以認定企業某一時段的資金規模,很多地方需要對賬單,例如:驗資,投資等等。
對賬公式有四種:
銀行已入賬企業未入賬的收入。


銀行已入賬企業未入賬的支出。
企業已入賬銀行未入賬的收入。


企業已入賬銀行未入賬的支出
銀行存款余額調節表
開戶行及賬號: 金額單位:元
項目 金額 項目 金額
企業銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額
加:銀行已收、企業未收款 加:企業已收、銀行未收款
減:銀行已付、企業未付款 減:企業已付、銀行未付款
調節后的存款余額 調節后的存款余額

狼月 追問

2019-06-17 19:06

不是銀行余額調節表,

狼月 追問

2019-06-17 19:07

是銀行賬與銀行流水對賬,能快速的對出來不一樣的數據

狼月 追問

2019-06-17 19:08

或者就是兩個人登記收款臺賬,發現合計金額不一樣,需要找出來不一樣的地方,有什么快捷的方法?

靖曦老師 解答

2019-06-18 08:47

不好意思,這個老師這里沒有好辦法,一般都是逐筆核對

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銀行對賬單 (Bank Reconciliation) 是銀行和企業核對帳務的聯系單,也是證實企業業務往來的紀錄,也可以作為企業資金流動的依據,還有最重要的是可以認定企業某一時段的資金規模,很多地方需要對賬單,例如:驗資,投資等等。 對賬公式有四種: 銀行已入賬企業未入賬的收入。 銀行已入賬企業未入賬的支出。 企業已入賬銀行未入賬的收入。 企業已入賬銀行未入賬的支出 銀行存款余額調節表 開戶行及賬號: 金額單位:元 項目 金額 項目 金額 企業銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額 加:銀行已收、企業未收款 加:企業已收、銀行未收款 減:銀行已付、企業未付款 減:企業已付、銀行未付款 調節后的存款余額 調節后的存款余額
2019-06-17 18:15:14
你好,這個可以裝訂在一起的
2019-10-11 09:25:30
你好,憑證是登記發生額,平衡是指借貸方金額相等 而明細賬是根據期初+增加——減少計算得出的
2018-04-03 21:42:52
可以輸出的
2017-02-08 15:57:20
可以選,可以選包含或者是不包含的。
2022-10-23 21:41:56
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