金蝶結轉損益后發現做錯憑證怎么處理

k3的話在憑證序時簿里選擇憑證上面編輯下有反過帳.點擊憑證看下是不是還有審核人,有的話就要反審核.審核人與反審核人是否為同一人要看參數設置了.

金蝶kis標準版問題應對辦法.

反過賬

憑證反過賬要在賬務處理模塊,點擊期末結轉按鈕,彈出期末結轉對話框,選擇前進就會跳到如上界面:選擇反過賬當前憑證,就會跳到反過賬界面,如果當期憑證還存在有未過賬憑證需勾選部分記賬憑證,點擊完成系統就會執行把當期已過帳憑證反過賬.

反結賬

金蝶kis標準版反結賬操作方式與金蝶標準版反結賬操作一樣如下:

憑證反結賬在賬務處理模塊,點擊期末結轉按鈕,彈出期末結轉對話框,選擇前進.

刪除憑證

只有沒有過賬和審核的憑證才能夠刪除,已經審核和過賬的憑證需要反過賬和反審核后進行憑證刪除.

賬套的備份與恢復

在文件下拉框下找到帳套維護進入選擇賬套備份或賬套恢復.

關于報表跨年度查詢

金蝶kis標準版本只能夠查詢帳套帳套當前年度賬,如果需要查詢非本年度賬,要在要查年度賬中查詢.

關于月末進行結賬是提示還有沒有做的項目,又沒有提示具體項目內容?

在金蝶軟件中提示有未做項目又看不到具體內容時,要首先考慮是否有憑證還沒有過賬、再去查看出納模塊期末是否進行扎帳、再去查詢固定資產有沒有計提折舊.

金蝶快捷按鈕:

1、F7           查看代碼(查看摘要庫、科目代碼、往來資料等)

2、復制上一條摘要    小鍵盤上的 . 點兩下

復制第一條摘要    小鍵盤上的 / 點兩下

3、Space(空格鍵)     切換金額借貸方向

4、Ctrl+F7           借貸金額自動平衡

5、F11               金蝶計算器

6、F12               計算器數據回填功能

7、F8                保存憑證

8、紅字憑證制作:    先輸數字,后打負號

9、Ctrl+F11           反過帳

10、Ctrl+F12          反結賬

11、Ctrl+F9           反扎帳

金碟系統結轉損益如何設置?

設置步驟:

1、所有的憑證過賬;

2、系統參數要填上"本年利潤科目和利潤分配科目";

3、"總帳"---"結帳"---"結轉損益".

不管你是什么版本的,想要讓金蝶系統自動進行結轉損益,那么你必須在總賬模塊里面進行本年利潤和未分配利潤科目的設置,然后到月底進行結轉損益

金蝶軟件是中國主要的財務軟件之一,現在很版多電腦記賬的公司都在使用它,如果不會使用,可能企業不會錄用.

金蝶結轉損益后發現做錯憑證怎么處理?通過對金蝶系統的了解,我們在操作中如果遇到這種情況應該進行反過賬,反審核.具體的操作步驟詳見上文.如果你對這方面的知識感興趣,歡迎持續關注會計學堂的更新,我們還有非常多資深老師跟你一起探討學習.