feifei 追問

2018-06-01 09:03

發的圖片能看到嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:04

你好，能把你單位利潤表提供圖片過來看一下？你這個只是相應的記賬憑證

feifei 追問

2018-06-01 09:05

你看下

feifei 追問

2018-06-01 09:07

老師你能幫我遠程看看嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:07

你好，因為你利潤表中管理費用只列明了開辦費，業務招待費明細，沒有其他明細，所以只在開辦費填寫了71130.34，通訊費，加油費就在總額體現，沒有在明細體現

feifei 追問

2018-06-01 09:08

那這樣還有七千多元不能顯示干嘛去了，老板怎么知道

feifei 追問

2018-06-01 09:09

能否在利潤表的管理費用下新增二級科目呢

鄒老師 解答

2018-06-01 09:09

你好，看總額就是了，總額是正確的，因為你管理費用并沒有列舉所有明細，有列明的明細在明細體現，沒有列明的明細在總額體現

feifei 追問

2018-06-01 09:11

還有我憑證錄入的是應付賬款，資產負債表里面怎么會顯示在預付帳款這邊呀

feifei 追問

2018-06-01 09:12

你幫我看看

鄒老師 解答

2018-06-01 09:12

你好，你是不是計入應付賬款借方了

feifei 追問

2018-06-01 09:14

嗯嗯，購入雨文食品廠料包1300元，銀行存款支付，分錄不是借應付賬款――雨文食品，貸銀行存款嗎

feifei 追問

2018-06-01 09:14

已收到發票了

鄒老師 解答

2018-06-01 09:14

你好，是沒有取得發票，先付款？

feifei 追問

2018-06-01 09:16

收到發票了

feifei 追問

2018-06-01 09:17

那我要怎么處理呀

feifei 追問

2018-06-01 09:17

是要做兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:19

你好，付款  借；應付賬款――雨文食品，貸銀行存款 
取得發票   借；原材料等科目  貸；應付賬款――雨文食品

feifei 追問

2018-06-01 09:20

如果發票和貨款同步的也是要做兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:21

你好，同步的只需要做一筆分錄 
借；原材料等科目     貸；銀行存款

feifei 追問

2018-06-01 09:21

哦，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 09:22

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

feifei 追問

2018-06-01 09:29

老師我剛做了一步分錄，現在資產負債表顯示存貨1300元，那后續料包生產車間領用完了我又怎么將那個存貨做平呀

feifei 追問

2018-06-01 09:30

就是這樣的

鄒老師 解答

2018-06-01 09:31

你好  借；生產成本   貸；原材料 
購買計入借方，領用計入貸方，期末就是平的了

feifei 追問

2018-06-01 09:32

就是等這一批全部用完后再做那筆分錄是嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:33

你好，不是用完 就做分錄，而是領用了多少就做領用多少的分錄

feifei 追問

2018-06-01 09:35

哦

feifei 追問

2018-06-01 09:37

那本月資產負債表固定資產賬面價值55369，我有做固定資產管理，是不是從下個月每月末做計提折舊分錄

鄒老師 解答

2018-06-01 09:37

你好，從入賬的次月開始計提折舊

feifei 追問

2018-06-01 09:38

計提折舊現在5月無需計提折

feifei 追問

2018-06-01 09:41

就直接在固定資產管理里面點會計期間的6月操作欄里面的計提折舊就自動將五月新增固定資產全部自動生成計提折舊分錄了嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:41

你好，你設置好固定資產卡片信息，就會在次月自動生成計提折舊分錄的

feifei 追問

2018-06-01 09:43

也要手動去點擊計提折舊吧

鄒老師 解答

2018-06-01 09:47

你好，是的，需要每個月點擊計提折舊

feifei 追問

2018-06-01 09:47

好的謝謝你

鄒老師 解答

2018-06-01 09:47

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝