A公司的預(yù)期收益率為13％，貝塔是1.5；B公司的貝塔是0.8。無風(fēng)險收益率是4％。問B公司的預(yù)期收益率是

答： 您好 稍等 解答過程中

已知A、B股票的貝塔系數(shù)分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，C股票的標準差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，市場組合標準差為20%，請問C股票的貝塔系數(shù)怎么算？

答： 利用途中的公式計算 β=0.8*12.5%/20%=0.5

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

Rm-Rf是風(fēng)險收益率嗎？那貝塔乘以這個也是風(fēng)險收益率？

答： 勤奮的同學(xué)你好呀~ 是的呢，Rm-Rf是風(fēng)險收益率，貝塔乘以這個也是風(fēng)險收益率。 希望老師的解答可以幫助到你！