橋 追問

2023-08-23 09:31

老師，您幫我看看哪里不對了，找不到原因了，辛苦您了

易 老師 解答

2023-08-23 09:38

有沒有增加新的科目，把發生額明細導一個表出來，然后按憑證號匯總，看哪個憑證不滿足借貸必相等規則。

橋 追問

2023-08-23 09:50

學堂下載的自動表格沒有無形資產，增加了這項，還有就是把主營業務成本和其他業務成本合并一起了。

易 老師 解答

2023-08-23 10:00

同學您好，上面的表有發生額明累，你將憑證按憑證號匯總，看哪個憑證不滿足借貸必相等規則。憑證問題就找到了，，如相等再看匯總與上表是否一致，不一致的，按科目再匯總減上 明細利目匯總就找到科目了，這樣可能是報表公式問題