追逐 追問

2019-10-28 10:14

我在錄入初始數據，是根據資產負債表錄入的，因為我的科目余額表不見了，現在錄入好了但是試算不平衡，現在不知道怎么弄？利潤表的數據需要錄入么？我沒錄入利潤表的數據，我這個還有個固定資產的。

鄒老師 解答

2019-10-28 10:20

你好，需要有科目余額表，而且符合資產=負債+所有者權益勾稽關系才可以建賬錄入正確期初數的

追逐 追問

2019-10-28 10:33

我的資產負債表是平衡的，但是不見了，我只能看資產負債表錄入了吧看下可以怎么調？

鄒老師 解答

2019-10-28 10:34

你好，需要結合科目余額表數據與明細賬數據，才知道該如何調整的

追逐 追問

2019-10-28 10:37

鄒老師 解答

2019-10-28 10:38

你好，針對這個圖片的疑問是？

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2019-10-28 10:38

我這個數據相等為什么還是不平衡

鄒老師 解答

2019-10-28 10:39

你好，你需要去檢查你期初數據每個數據的金額是否錄入正確，錄入的數據是否符合 資產=負債+所有者權益勾稽關系

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2019-10-28 10:45

利潤表的數據需要錄入呢

鄒老師 解答

2019-10-28 10:47

你好，利潤表的數據需要錄入本年累計發生 金額的借方或者貸方

追逐 追問

2019-10-28 10:53

具體在哪里錄入呢

鄒老師 解答

2019-10-28 10:55

你好，就是新建賬套期初數錄入的時候

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2019-10-28 11:03

我的數據沒有錄錯，但是就是不平衡我的報表也是平的

鄒老師 解答

2019-10-28 11:06

你好，損益科目應當錄入發生額欄次，而且借貸相等，而不是期初余額欄次

追逐 追問

2019-10-28 14:32

哦，那資產負債表的是錄入到期初余額么？

鄒老師 解答

2019-10-28 14:33

你好，年中建賬的時候，資產，負債數據需要錄入期初數，本年累計借方或貸方發生數

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2019-10-28 14:46

錄入到累計借方貸方還是期初余額那一欄，不太明白

鄒老師 解答

2019-10-28 14:48

你好，比如應收賬款期初10萬，本期收回1萬
那就錄入應收賬款借方10萬，本期貸方發生額1萬