金蝶k3軟件能反結應付模塊嗎？是否需要刪除某類憑證？

何萍香老師

職稱：中級會計師

2023-04-22 00:46

你好！
可以的！解決方法是刪除當期已經生成的憑證，并反審核單據，再進行反結賬。問題解決。

另：

金蝶K3應收應付模塊反結賬需滿足以下條件才能反結賬成功：
1、不能存在已核銷的單據。
2、單據不能生成憑證。
3、不能進行票據處理。
4、不能進行壞賬處理

何萍香老師解答

2023-04-22 00:47

1、進入主界面

2、同時按下ctrl+f11鍵—勾選“部分憑證反過賬”，如果是要全部反過賬就可以不選

3、設置要反過賬憑證字號，日期—完成

4、完成反過賬后，回到憑證查詢模塊查找已經反過賬的憑證進行編輯

例子：

假設：目前賬套處于12月份

目標：需要反過賬2月份的憑證

操作：

1、如果12月份憑證審核了，則需要進行消審操作

2、按下ctrl+f12，系統提示反結賬，輸入密碼，點擊完成后，賬套反結到了11月份

3、按下ctrl+f11，系統提示反過賬，點擊完成后，11月份憑證反過賬成功

4、如果11月份憑證審核了，則需要進行消審操作

5、按下ctrl+f12，系統提示反結賬，輸入密碼，點擊完成后，賬套反結到了10月份

6、按下ctrl+f11，系統提示反過賬，點擊完成后，11月份憑證反過賬成功