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送心意

薛薛老師

職稱稅務師,中級會計師

2023-03-20 23:48

尊敬的學員您好!請問是有兩問嗎?第一個是計算貝塔系數,一個是協方差?

薛薛老師 解答

2023-03-20 23:58

尊敬的學員您好!參考一下
(1)根據資本資產定價模型
22%=2.5%+貝塔甲x(17.5%-2.5%)
16%=2.5%+貝塔乙x(17.5%-2.5%)
解得: 貝塔甲=1.3   貝塔乙=0.9
(2) 貝塔甲=甲股票與市場組合的協方差/市場組合的方差。
所以,甲股票與市場組合的協方差=貝塔甲*市場組合的方差=1.3*0.2=0.26
同理:乙股票與市場組合的協方差=貝塔乙*市場組合的方差=0.9x0.2=0.18

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相關問題討論
尊敬的學員您好!請問是有兩問嗎?第一個是計算貝塔系數,一個是協方差?
2023-03-20 23:48:15
同學你好,請稍等看下題目
2023-03-17 22:26:29
同學您好,正在為您解答,請稍等。
2022-11-28 23:55:15
您好!很高興為您解答,請稍等
2023-03-26 22:34:00
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-24 21:19:19
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