為什么證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協方差有關？

答： 你好，當組合數量足夠多的時候只有協方差有作用的啊

以下關于風險的論述，錯誤的是：A.風險越大，投資者要求的報酬率越高B.風險程度只能用標準差或標準離差率來表示C.標準離差不能用于比較預期報酬率不同的方案之間的風險程度D.投資報酬率由無風險報酬率和風險報酬率組成

答： 您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

關于風險收益率說法不正確的是()A)風險報酬率=風險報酬系數x標準離差率B)風險收益率=無風險報酬率+風險報酬率C)無風險風險率=資金時間價值西方一般把投資國債的報酬率視為無風險報酬率

答： 正確答案是B，風險收益率是無風險報酬率加上風險報酬率。投資國債的報酬率可以作為無風險報酬率的參考，但它不等于無風險報酬率。