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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2017-07-28 15:08

企業存放的現金余額是有規定的，超過限額的都要交銀行的。

王妮 追問

2017-07-28 15:18

一般現金余額規定是多少呢？我們是新成立的，這是第一天的收入13000，存銀行10000，留3000應該沒問題吧？

張艷老師 解答

2017-07-28 15:38

按照《現金管理暫行條例》及其實施細則的規定：第五條  庫存現金實行限額管理，公司按國家規定保留一定數額的庫存現金。庫存現金限額一般為三天的日常零星開支需要。  
第六條  庫存現金不得超過規定限額，超過部分必須于當日存入銀行，每日下班前結余現金必須放入保險箱。庫存限額不足時從銀行存款賬戶提取。 
我們單位的現金限額是600元

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相關問題討論
企業存放的現金余額是有規定的，超過限額的都要交銀行的。
2017-07-28 15:08:31
這個需要看具體啥情況，需要具體分析
2020-03-17 09:59:33
你好，這個現金是現金收入還是收到借款或償還的欠款
2017-09-01 10:32:03
你好！ 可以的
2020-03-03 07:45:43
你好！如果只是回款，寫個收據就行了，如果還要同時確認收入，那么得后附發票和出貨單、客戶驗收單等資料。
2020-08-03 13:41:08
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