資產組合的標準差=[(標準差1*權重1)2加(標準差2*權重2)2加2*標準差1*權重1*標準差2*權重2*相關系數]開平方，如果組合有3個資產怎么計算呀

答： 三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差%2Bw2*w2*股票2的方差%2Bw3*w3*股票3的方差%2B 2*w1*w2*股票1和2的協方差%2B2*w1*w3*股票1和3的協方差%2B2*w2*w3*股票2和3的協方差

相關系數=1或-1的時候，組合的方差為什么=加權平均數？公式展開：標準差1平方*比重1平方+標準差2平方*比重2平方+2標準差1標準差2比重1比重2。這個展開公式不是加權平均數的公式啊

答： 你好，因為是1，所以=加權平均數的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

【例題21·多選題】（2022 年）下列關于兩項資產構成的投資組合的表述中，正確的有（ ）。A.如果相關系數為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均B.如果相關系數為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于 0C.如果相關系數為 0，則表述不相關，但可以降低風險D.如果相關系數小于 1，則投資組合的標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數老師幫我解釋下A為什么正確

答： 您好，您看這個計算公式 ：投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2B2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數%2B資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2，相關系數為%2B1，就變成 投資組合的標準差=【資產1的標準差*資產1的權重的平方%2B2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重%2B資產2的標準差*資產2的權重的平方】^1/2=資產1的標準差*資產1的權重%2B資產2的標準差*資產2的權重 這就是加權平均了，關鍵我們要知道這個組合標準差的公式怎么寫