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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-02 15:16

合計也相差900,代賬說我的軟件沒有重分類,什么意思啊,是要設置一下軟件嗎

番茄 追問

2017-06-02 15:26

老師,兩張表如下,一張是我導出的,一張是代賬給的

番茄 追問

2017-06-02 15:55

對沖什么意思,之前賬一直是代賬做的,我不太理解對沖是什么意思,老師我是新手,麻煩請指教一下

吳月柳 解答

2017-06-02 15:14

總的合計數不一樣嗎?

吳月柳 解答

2017-06-02 15:18

你將兩個表發上來我幫你看看

吳月柳 解答

2017-06-02 15:41

是應付與預付對沖了嗎?

吳月柳 解答

2017-06-02 17:38

就是預付賬款在借方,應付在貸方,同個供應商應對沖掉了,你看預付與應付都減少了900

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相關問題討論
你正確的是應該沖減什么科目
2020-02-20 15:18:14
這個負數不需要你調整,你財務報表這個會自動取數
2020-06-04 12:42:37
總的合計數不一樣嗎?
2017-06-02 15:14:03
已經跨年的,直接調整為正確的,摘要寫清楚錯誤憑證號和錯誤原因、金額,摘要欄寫不下的話,單獨用白紙寫一個說明。如果涉及到損益的,計入以前年度損益調整,然后轉入利潤分配——未分配利潤科目。 舉個例子,兩個有業務往來的單位,之間有相互欠款,例如,甲單位應收乙單位A貨款,而乙單位又恰巧應收甲單位B貨款,經兩個單位同意,可以應付應收互相抵消,也叫對沖,這樣兩個單位的欠款都核銷了。
2019-07-16 09:56:21
預付賬款是負數表示是應付賬款可以調整到應付賬款。
2017-04-04 23:12:31
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