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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-05-22 20:07

你好,你的做法是正確的,如果當做現金做賬一般為了區分會直接用“備用金”科目,這種就相當于一直保證前臺手里有這筆錢,每次用了又補上

倩~ 追問

2022-05-22 20:27

老板娘是隔一段時間又會給前臺轉錢,轉的錢+結余的錢=4萬,每次都是這樣來補轉的。我不明白的是,每周給老板娘發的報銷明細,里面填寫了員工的收款銀行卡號,既然前臺有備用金,財務直接沖減其他應收款就行了。報銷明細給老板娘目的是為了讓她給報銷的人轉錢,可以為什么還要把前臺的名字放在里面?

小云老師 解答

2022-05-22 20:40

同學,前面有回復你,這種就相當于一直保證前臺手里有這筆錢,每次用了又補上

倩~ 追問

2022-05-22 20:59

你的意思是每周報銷明細發給老板娘讓她報銷轉款給員工,雖然表里面有前臺的名字和銀行卡號,其實并不是老板娘要給她轉本周報銷的款,而是老板娘用來算賬用的,算一下她手上還剩下多少備用金,需不需要再補上了,是這個意思嗎?

小云老師 解答

2022-05-22 21:02

是的,你的理解是正確的

倩~ 追問

2022-05-22 21:05

老板娘用銀行存款給她轉的賬,她收到的并不是現金,都是用**或支付寶支付的,她這種備用金,也能算是現金嗎?

倩~ 追問

2022-05-22 21:06

她平時支付費用都是用**支付寶

小云老師 解答

2022-05-22 21:08

嚴格來說不是現金,是其他貨幣資金,但是這個還是要看你自己公司怎么定義,做現金也不是不可以

倩~ 追問

2022-05-22 21:13

你上面提到,如果當做現金做賬一般為了區分會直接用“備用金”科目
意思是,收到備用金時,借:其他應收款-前臺-備用金   貸:銀行存款
前臺報銷時,借:管理費用    貸:其他應收款-前臺-備用金

是這個意思?

小云老師 解答

2022-05-22 21:15

不是,是借備用金 貸庫存現金或銀行存款,借管理費用  貸庫存現金或銀行存款,做其他應收款是正常做法,你們這個不是。

倩~ 追問

2022-05-22 21:17

備用金直接可以當成一個科目啊?

小云老師 解答

2022-05-22 21:31

以前有,現在基本不會這樣做了

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相關問題討論
您好,您的分錄是不可以的
2022-03-21 06:34:08
您好,應該是最后一個是貸其他應收款2000,也就是借,其他應收款2000貸銀行存款2000,借庫存現金1625,借管理費用差旅費375貸其他應收款2000
2020-03-25 13:18:06
沒有足額支付停車費時,或者前期有借支時。
2024-03-25 11:53:06
你好,對的,計入其他應收款
2019-06-17 16:02:38
是的,可以這樣做分錄的。
2019-03-25 09:18:44
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