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天青色等煙雨
于2022-04-12 22:25 發布 ??567次瀏覽
海棠老師
職稱: 中級會計師
2022-04-13 06:31
軟件里也可以調平,去年的利潤,今年調,可能沒有調對
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在用友T3中做了上年利調整后生成的資產負債表不平了,要是手工記賬可以調整年初數,但在軟件中記賬怎樣調整報表公式。
答: 軟件里也可以調平,去年的利潤,今年調,可能沒有調對
t3用友軟件怎樣改期初數,現在有以前年度損益調整科目,使資產負債表和利潤表的關系不符
答: 是的,不過這個是正常的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度損益調整是在報表中怎么反應?資產負債表是在年初數調整還是在期末數調整
答: 你好,在期末 的未分配利潤體現
如果調整了未分配利潤,以前年度損益調整結轉至未分配利潤后,需調整報表年初數嗎?資產負債表怎么調?不調整但是這樣就看到不匹配的因為年初未分配利潤是正數,而本年累計利潤是負數,然后資產負債表的本年利潤和本年利潤表中的未分配利潤就不匹配了啊
討論
如果涉及以前年度損益調整科目的話,需要調整資產負債表的相應科目期初數。比如匯算清繳要補2019年企業所得稅,這個調整期初數可以在財務軟件里調還是將資產負債表導出來手動調整,把手動改的報表保存備查?是財務軟件里不能直接手動改嗎?實際工作中怎么操作的?報表不改期初數,直接提交申報了是否可以?
因以前年度事項調整,對“年初未分配利潤”進行了調整,資產負債表中“未分配利潤”期初數是否調整?如果調整,造成報表前后不連續,如何處理?
前任會計做的季度財務報表申報,資產負債表與利潤表中的申報金額與金蝶記賬軟件的數字都對不上,結賬后也沒有在軟件里生成過報表,更沒有存檔報表。我問她說是調整后報的。調賬難道不在記賬軟件里調,就直接申報的時候調數字的嗎。
資產負債表應收賬款從2019年11月份就是負數,怎么調整 要做分錄調整嗎 還是直接在資產負債表上調整就可以了
海棠老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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