堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:14

也是作為庫存現金了，法人的應收賬款就越掛越多了，怎么辦

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:15

相當于法人的應收賬款沒有平，越來越多，庫存現金也越來越多

meizi老師 解答

2021-12-15 12:15

你好；   我看下你怎么掛的分錄 處理的 。 你不會直接做的 借 庫存現金貸銀行存款吧 ？   

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:16

是你說的，借應收賬款～法人，貸銀行存款，但每次報銷，就直接做了，借管理費用，貸庫存現金了

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:17

報銷，有時做了，借，庫存商品，貸庫存現金

meizi老師 解答

2021-12-15 12:17

 你好 ；1 。     公司經常從公賬轉到法人賬戶   轉出去了走借其他應收款- 老板貸銀行存款   2.        老板給你發票了  那么你就做賬：借   管理費用等 貸其他應收款-老板 ；    這樣來處理 。       我什么時候給你說的這個 ；   你應該之前 描述的業務 跟上面的不一樣吧   

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:19

可能記錯了，那現在怎么辦呢？怎么把它平回來呢

meizi老師 解答

2021-12-15 12:22

你好； 分錄就按照我說的處理 ；     ；1 。     公司經常從公賬轉到法人賬戶   轉出去了走借其他應收款- 老板貸銀行存款   2.        老板給你發票了  那么你就做賬：借   管理費用等 貸其他應收款-老板 ；    這樣來處理 。才對的； 這個都不涉及現金哦   

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:28

老師，我意思之前做了幾次，剛剛我說的那樣，把其他應收款～老板，這個科目做大了，因為發票回來的時候做成了，貸庫存現金，現在怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-12-15 12:31

你好 ；   做大了。 要去平 。   既然是備用金就得  用發票來做  成本費用沖其他應收款。 而不是用現金來處理。  你調整下：借     庫存現金 貸其他應收款。 調整下分錄。     

堅定的小蜜蜂 追問

2021-12-15 12:36

現在把之前沒沖銷的其他應付款～老板，多的金額用，借庫存現金，貸其他應付款～老板，把它直接沖銷回來就行了嗎？直接填一張記賬憑證嗎？需要附帶什么說明嗎，有沒有要求呢，老師

meizi老師 解答

2021-12-15 12:37

 你好； 是的。 你調整回來即可。 做一個明細表  老板簽字      把總金額一筆   做一個調整分錄即可。 是的