春暖花開 追問

2021-09-24 10:47

財務軟件，賬務做進去發現勾稽不正確，把以前年度損益的金額排查后，還有差異

李霞老師 解答

2021-09-24 10:50

您的財務軟件最后檢查結賬的時候有提醒您嗎 ，按說應該提醒啊，而且最后您結轉損益的時候，看一下最后結轉損益的那個憑證，

春暖花開 追問

2021-09-24 11:01

結轉的時候沒有異常

李霞老師 解答

2021-09-24 11:12

損益里面借貸方有負數嗎，正常，結轉完損益，不管你做的是否有錯誤，都應該是平的，要么就是期初就不平

春暖花開 追問

2021-09-24 11:20

嗯嗯，我猜想是1-5月匯算清繳的時候有部分減免的未做調整，會不會有這種情況？有啊有一筆20年的費用是負數紅字調整了

李霞老師 解答

2021-09-24 11:27

按說您的財務軟件只要結轉損益，這個報表就百分百是平的

春暖花開 追問

2021-09-24 11:41

是的呢，當月我檢查了沒有問題，因為是從別的財務軟件上遷移的數據，看他們之前的報表也是沒問題的，就是到我們軟件有一個差額

李霞老師 解答

2021-09-24 11:44

那你在遷移的過程中，你核對了，前后的數據有被遺漏掉嗎，靜下心來，在一一核對

春暖花開 追問

2021-09-24 12:00

好的，謝謝老師。

李霞老師 解答

2021-09-24 13:40

祝您生活愉快，麻煩五星好評奧