18、假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　　）。A可以幫我把公式打出來，我背一下

答： 投資組合的方差=第一項資產(chǎn)投資比重的平方×第一項資產(chǎn)收益率的方差＋第二項資產(chǎn)投資比重的平方×第二項資產(chǎn)收益率的方差＋2×第一項資產(chǎn)投資比重×第二項資產(chǎn)投資比重×兩項資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)×第一項資產(chǎn)收益率的標準差X第二項資產(chǎn)收益率的標準差 標準差=方差^(1/2) 在這道題中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 標準差=(0.0166)^1/2=0.1288

假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（　　）。A.0.0166B.0.0158C.0.1288D.0.1379老師在考試的時候，怎么去理解分析，這種題，現(xiàn)在看到一臉蒙圈，公式跟本記不住。

答： 你好，可以把公式寫在紙條上帶著的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

就是求投資組合的標準離差，這個有什么公式嗎

答： ?投資組合的標準離差可以通過以下公式計算?： 投資組合的標準差（σP）的計算公式為： σP=W1σ1%2BW2σ2 其中，W1和W2分別代表資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的權重，σ1和σ2分別代表資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的標準差。