假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　　）。A.0.0166B.0.0158C.0.1288D.0.1379老師在考試的時(shí)候，怎么去理解分析，這種題，現(xiàn)在看到一臉蒙圈，公式跟本記不住。

答： 你好，可以把公式寫在紙條上帶著的

18、假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　　）。A可以幫我把公式打出來，我背一下

答： 投資組合的方差=第一項(xiàng)資產(chǎn)投資比重的平方×第一項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差＋第二項(xiàng)資產(chǎn)投資比重的平方×第二項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差＋2×第一項(xiàng)資產(chǎn)投資比重×第二項(xiàng)資產(chǎn)投資比重×兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差X第二項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 標(biāo)準(zhǔn)差=方差^(1/2) 在這道題中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 標(biāo)準(zhǔn)差=(0.0166)^1/2=0.1288

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

財(cái)管 這兩個(gè)公式都是求投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，有什么區(qū)別嗎？為什么相差這么大

答： 同學(xué)，你好 第一個(gè)是通用公式，第二個(gè)可以根據(jù)第一個(gè)式子推導(dǎo)過程得出