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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-04-18 19:52

你好,同學。利息支出是屬于現金動用和籌措,是在后面部分的。

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現金余缺是指計劃期現金期末余額與最佳現金余額(又稱理想現金余額)相比后的差額。 如果期末現金余額大于最佳現金持有量,說明現金有多余,應設法進行投資或歸還債務;如果期末現金余額小于最佳現金持有量,則說明現金短缺,應進行籌資予以補足,期末現金余缺額的計算公式為: 現金余缺額=期末現余額-最佳現金持有量 =(期初現金余額加預算期現金收入-預算期現金支出)-最佳現金持有量 =期初現金余額加減預算期現金收支差額-最佳現金持有量,從以上可以看出,余缺不應當減去利息支出,在計算余額時減去
2020-04-29 08:20:14
現金余缺指的是經營現金余缺。
2020-03-03 12:41:34
你好,同學。利息支出是屬于現金動用和籌措,是在后面部分的。
2021-04-18 19:52:02
您好 現金支出不包括支付利息
2021-10-28 10:54:20
你好,現金預算是反映預期內企業現金流轉狀況的預算。這里所說的現金,包括企業庫存現金、銀行存款等貨幣資金。編制現金預算的目的是合理地處理現金收支業務,調度資金,保證企業財務處于良好狀態。它包括以下內容:(1) 現金收入。包括期初現金結存數和預算期內預計現金收入數,如現金銷售收入、回收應收帳款、票據貼現等。(2) 現金支出。指預算期內預計現金支出數,如支付材料采購款,支付工資,支付制造費用、管理費用和銷售費用,償還應付帳款,交納銳金,購買設備等,(3) 現金的多余或不足。現金收支相抵后的余額,若收大于支,表示現金有多余,可用于償還貸款,購買短期證券i若收小于支,表示現金不足,需設法籌資。融資。如果資金不足,就要向銀行借款,或發行短期商業票據以籌集資金,以及還本付息等
2020-04-08 16:15:29
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