一凡 追問

2021-03-26 12:41

因為一邊退貨，一邊進新貨就沖暫估，退貨，調往耒，這個庫存就又變成負了

一凡 追問

2021-03-26 12:42

現在可以根據盤點的數調庫存嗎，這個盤點表還有用嗎

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我現在沒有思路

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我們是個超市

樸老師 解答

2021-03-26 12:49

可以的
但是你暫估的要沖肯定要根據暫估的來紅沖
不能多沖

一凡 追問

2021-03-26 12:54

怎么調呢，當時沒有給我這個數據，就根據一些沒有入總賬的進貨單做了暫估，但是那些都入了超市的庫存，現在總賬和庫存模塊對不上和實物也對不上

一凡 追問

2021-03-26 12:56

然后這個月還沒到月底，我查了庫存模塊的數

一凡 追問

2021-03-26 12:57

我科目表上的庫存數

一凡 追問

2021-03-26 13:00

我是根據庫存模塊的數調整還是根據盤點表調

一凡 追問

2021-03-26 13:00

老師，我沒有思路，著急

樸老師 解答

2021-03-26 13:07

你去年暫估了多少今年紅沖多少
然后按照收到的發票入庫重新做

一凡 追問

2021-03-26 13:17

因為往來也對不上，紅沖時，又有退貨，就退貨又調整往耒

一凡 追問

2021-03-26 13:18

老師，這個是本月進貨單統計表

樸老師 解答

2021-03-26 13:21

退貨的直接沖庫存就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:22

我根據本月進貨單統計表暫估進貨，下月全部紅沖，根據每家發票入庫存，但是期初沒有數

樸老師 解答

2021-03-26 13:23

期初數就是你上年的期末

一凡 追問

2021-03-26 13:24

因為是先供貨，后來發票結賬

一凡 追問

2021-03-26 13:26

但是我上年期末是根據進貨單暫估過了，當時沒有盤點數

一凡 追問

2021-03-26 13:27

現在又加上盈點數，會不會重復

一凡 追問

2021-03-26 13:29

因為還要看往耒應付賬款數據

樸老師 解答

2021-03-26 13:29

這個不會重復
暫估的紅沖了

一凡 追問

2021-03-26 13:31

老師，我表達的意思你明白嗎，庫存和供應商往來，我是同時調整

樸老師 解答

2021-03-26 13:35

明白
就是借庫存商品負數
貸應付賬款暫估負數
然后再按收到的發票來做

一凡 追問

2021-03-26 13:36

那就是根據盤點金額掛總庫存，再根據本月進貨暫估庫存，下月全部沖暫估進貨，根據發票入庫存，那本月銷售的，本月結轉成本

一凡 追問

2021-03-26 13:39

是的，但是是整個月的進貨單暫估的庫存，然后根據每家發票，進庫存，掛往耒或結賬，付款

一凡 追問

2021-03-26 13:41

這樣能將庫存和往來慢慢調整過耒嗎

樸老師 解答

2021-03-26 13:42

可以的
最后賬實一致就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:56

然后本月應付賬款會很大的

一凡 追問

2021-03-26 13:56

這個月季報會有影響嗎

一凡 追問

2021-03-26 14:00

根據盤點表掛庫存是應付暫估嗎，還是應付結算款呢，又分不清

樸老師 解答

2021-03-26 14:09

最后是實際數據的
這個月調整的那季報就按照調整后的來

一凡 追問

2021-03-26 14:32

老師，那我掛暫估還是結算呢，我們這個應付賬款分兩塊，應付賬款暫估，應付賬款結算，都對應，我后期怎么沖賬

樸老師 解答

2021-03-26 14:38

紅沖的時候都是先紅沖暫估的