頓亞娟 追問

2021-01-23 11:36

應收系統里面的核銷單，它核銷的是實際收到的貨款，沖客戶的應收賬款，應付系統里面的核銷單，它核銷的是實際收到的客戶的貨款，對沖供應商的應付賬款，所以他的尾數出現在應付少付這里，但是（應收沖應付）的核銷單里面，不知道應該把這個尾數放在那里？

頓亞娟 追問

2021-01-23 11:42

就是這個

bullet 老師 解答

2021-01-23 11:44

同學你好，可不可以這樣理解，應收系統就是沖本模塊系統內的，應付系統也是這樣，雙方兩個系統如果有尾數，那就是有沒有收回來的貨款，或者未支付的供應商貨款，

bullet 老師 解答

2021-01-23 11:44

同學你好，應收、應付沒有交集吧

頓亞娟 追問

2021-01-23 11:47

是的，老師，應收和應付系統就是沒有收回來的貨款，或者未支付的供應商貨款，就是現在我需要用到核銷單來核銷掉這里收回來的貨款，對沖未支付的供應商貨款

頓亞娟 追問

2021-01-23 11:50

因為金蝶專業版\\"核銷單\\"里面有這個（應收沖應付）的模塊，只是核銷的時候不知道尾數放哪里，

bullet 老師 解答

2021-01-23 11:51

同學你好，你說的尾數，是哪里的尾數的

頓亞娟 追問

2021-01-23 11:52

應付供應商貨款的尾數，所以他的尾數出現在應付少付這里

bullet 老師 解答

2021-01-23 12:35

同學你好，顯示尾數就是未付完的款，可以這樣理解吧，那就掛在上面就好了，因為實際也是沒有支付的呀，后續還是要付給對方吧

頓亞娟 追問

2021-01-23 12:36

不用毒了，供應商不要了

頓亞娟 追問

2021-01-23 12:36

不用付了

bullet 老師 解答

2021-01-23 13:04

同學你好，手工做核銷單據，做個付款單據進去，是用現金或是其它方式把這個供應商的賬核銷掉。

頓亞娟 追問

2021-01-23 13:37

好的，謝謝老師！

bullet 老師 解答

2021-01-23 13:42

同學你好，不客氣，希望能幫到你。