maize老師 解答

2020-12-24 09:29

“應付賬款”項目＝（應付賬款＋預付賬款）明細貸余 
 “預收款項”項目＝（應收賬款＋預收賬款）明細貸余

maize老師 解答

2020-12-24 09:29

  應收賬款 ＝（應收賬款＋預收賬款）明細賬借方余額－壞賬準備
   預付款項 ＝（應付賬款＋預付賬款）明細賬借方余額－壞賬準備

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:31

不是平的，但是我根據他們拿來的明細表一一登記的呢

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:32

那個我軟件上都設置好的

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:32

應付職工薪酬這明細表和資產負債表不一致呢

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:33

應付職工薪酬這明細表和資產負債表不一致呢

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:33

應付職工薪酬這明細表和資產負債表不一致呢

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:34

應付職工薪酬明細和報表不一樣

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:35

照片好像發不過去

maize老師 解答

2020-12-24 09:47

“應付職工薪酬”項目，應根據“應付職工薪酬”科目的明細科目期末余額分析填列；
  在資產負債表中，企業應當根據應支付的職工薪酬負債流動性，對職工薪酬負債按照流動和非流動進行分類列報。短期薪酬、離職后福利中的設定提存計劃負債、其他長期職工福利中的符合設定提存計劃條件的負債、辭退福利中將于資產負債表日后十二個月內支付的部分應當在資產負債表的流動負債項下“應付職工薪酬”項目中列示。
  辭退福利中將于資產負債表日起十二個月之后支付的部分、離職后福利中設定受益計劃凈負債、其他長期職工福利中符合設定受益計劃條件的凈負債應當在資產負債表的非流動負債項目下單獨列示。

DUS.熠 追問

2020-12-24 09:48

沒有提存的，就簡單的工資，但是明細表和報表數據不一樣

maize老師 解答

2020-12-24 10:01

對方給你明細賬和對方資產負債表明細賬期末數對上嗎，

maize老師 解答

2020-12-24 10:02

對方給你明細賬和對方資產負債表應付職工薪酬期末數對上嗎，

DUS.熠 追問

2020-12-24 10:06

就是對不上呢

maize老師 解答

2020-12-24 10:12

那需要問下對方看啥情況了，