蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 08:44

原來憑證是借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 08:45

財(cái)務(wù)費(fèi)用是存款利息收入

蔣飛老師 解答

2020-07-25 08:48

分錄做的是對(duì)的。不算錯(cuò)誤的

蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 08:49

用友軟件取不了數(shù)，軟件中應(yīng)該是借銀行存款100，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用—100這樣才能取到數(shù)

蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 08:55

軟件中財(cái)務(wù)費(fèi)用要在借方用負(fù)數(shù)表示，這樣才能取到數(shù)

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:09

是的，你的理解很對(duì)
建議跨年了，就不用考慮調(diào)整了

蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 09:09

不調(diào)整，報(bào)表不平，怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:16

如果調(diào)整的話，可以反結(jié)賬進(jìn)行調(diào)整。
把分錄改為：
借銀行存款100，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-100

蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 09:32

哦，只能反結(jié)帳嘛？

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:33

是的，跨年不可以調(diào)整了，只能反結(jié)賬處理了

蘇進(jìn)艷 追問

2020-07-25 09:34

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-07-25 09:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝