白開水8 追問

2020-07-17 10:00

年報調增過了

白開水8 追問

2020-07-17 10:01

我5月份的帳里還沒調

meizi老師 解答

2020-07-17 10:03

你好 調增過了 那你們實際發生了這個柴油費 與暫估的金額一致嗎

白開水8 追問

2020-07-17 10:04

實際發生的就是跟暫估的不一致，發票有一部分沒來呀，所以調增

meizi老師 解答

2020-07-17 10:07

你好 那你就紅沖。    你走以前年度損益調整 ： 借原材料貸以前年度損益調整    借其他應付款 貸原材料   借以前年度損益調整貸未分配利潤

白開水8 追問

2020-07-17 10:10

我可以這樣做嗎，借其他應付款，貸，以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤

meizi老師 解答

2020-07-17 10:13

你好   你原材料科目不調整嗎  你有結轉了原材料

白開水8 追問

2020-07-17 10:14

一借一貸不是沖掉了嗎

meizi老師 解答

2020-07-17 10:15

你好  你要先把你原材料沖掉  你不是說金額不一致嗎   你要把之前原材料暫估的金額沖掉了 在沖結轉主營業務成本的金額

白開水8 追問

2020-07-17 10:22

購進的時候無發票，借，原材料，貸其他應付款，領用時借主營業務成本，貸原材料，我現在要做成本的調增，購進的分錄不用做調整，應該做借原材料，貸以前年度損益調整就可以了吧，借以前年度損益調整，貸未分配利潤，如果在做借其他應付款，貸原材料，那么原材料根本無變動，這樣不對吧，只要做兩個分錄吧，你看一下，你做的分錄，原材料都沖掉了，

meizi老師 解答

2020-07-17 10:34

你好   因為你說是金額不一致 。所以 我上面是把對應你暫估的原材料 和對應的領用分錄一起把金額不一致的部分紅沖掉的       如果你不想按我上面寫的 你可以直接把主營成本和其他應付款對應的沖也可以的。  你原材料金額是借貸抵減了

白開水8 追問

2020-07-17 10:39

但是我要是不沖其他應付款的話，我其他應付款就虛增了，因為我是拿到發票就做，借其他應付款，貸銀行存款的

白開水8 追問

2020-07-17 10:39

我是不是還是得按照你說的第一步來做，有點亂

meizi老師 解答

2020-07-17 10:42

你好 所以我上面說的 你這個紅沖 最好是一步一步來沖 。 你上面直接紅沖到時有可能造成你原材料的金額 與你紅沖的成本有差異

白開水8 追問

2020-07-17 10:55

按照你說的一步步的來，原材料的金額為0了呢，是不是哪里不對

meizi老師 解答

2020-07-17 10:58

你紅沖的時候 你就紅沖差異的部分金額就行了 你是一起全部紅沖了  ？

白開水8 追問

2020-07-17 11:18

紅沖了調增的那部分

meizi老師 解答

2020-07-17 11:22

你好  那你就紅沖之后    原材料你之前已經結轉到成本去了