christyling 追問

2020-05-27 09:43

19年前幾個月的賬了，不改有影響嗎

郭老師 解答

2020-05-27 09:46

你好，你的利潤表不對吧。

christyling 追問

2020-05-27 09:47

就財務費用少了十幾塊錢，但是利潤表和資產負債表的勾稽關系還能對上

郭老師 解答

2020-05-27 09:48

那就不對，你的利潤表確定沒有取數嗎？

christyling 追問

2020-05-27 10:03

對啊，我看財務費用余額表金額是1040，利潤表里金額是1027，利息做到貸方13元，就是沒取數吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:05

你好，利潤表的，已經減去啦。

christyling 追問

2020-05-27 10:33

好的，那就是科目余額表里金額不對，這個就沒事了吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:38

你好，科目余額列表里邊的也是對的。
都對

christyling 追問

2020-05-27 10:46

我這邊看了一下手續費總計1070，利息總計43，財務費用余額應該是1027，但是科目余額表財務費用就是1040，就是13沒取數吧

郭老師 解答

2020-05-27 10:50

你好，沒有問題啊，他的是發生額合計呀，就是因為你放到了代發，他都所有的都加起來啦。

christyling 追問

2020-05-27 11:15

好的，要是這個利潤表沒取數的話，資產負債表會有影響嗎，還能符合資產負債表期末未分配利潤=期初未分配利潤＋利潤表凈利潤嗎，資產負債表里的未分配利潤是怎么取數的呢

郭老師 解答

2020-05-27 11:24

有影響
勾稽關系不對

christyling 追問

2020-05-27 11:26

資產負債表里未分配利潤是怎么取數呢，取數跟利潤表沒關系啊？

郭老師 解答

2020-05-27 11:31

結轉到本年利潤的金額
只不過虧損是負數