鄒老師 解答

2019-01-09 11:13

你好，能提供一下你單位利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

鄒老師 解答

2019-01-09 15:09

你好，需要找出差異產(chǎn)生原因，而不是隨意做一個(gè)計(jì)提 任意盈余公積分錄的

鄒老師 解答

2019-01-09 15:22

你好，如果找不到原因，就無法知道調(diào)整分錄是什么的 
報(bào)表勾稽關(guān)系不對，肯定是有哪個(gè)地方錯(cuò)誤了，這個(gè)是需要去逐個(gè)地方計(jì)算，看報(bào)表數(shù)據(jù)是否有錯(cuò)誤了

鄒老師 解答

2019-01-09 15:41

你好，這個(gè)差異的原因是？

鄒老師 解答

2019-01-09 15:54

你好，如果錯(cuò)賬了就需要去查明原因，然后做相應(yīng)調(diào)整才是的

鄒老師 解答

2019-01-09 16:00

你好，你需要檢查  資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表數(shù)據(jù)不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

鄒老師 解答

2019-01-09 16:17

你好，數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤就需要重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)才是的

鄒老師 解答

2019-01-09 19:13

你好 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 這樣

我是小小姜 追問

2019-01-09 11:08

老師 是這樣 用您這個(gè)算出來，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是5620.66，但是實(shí)際報(bào)表是21087.14，12月分 還沒有結(jié)帳 ，您看看，怎么可以把它調(diào)整一下 讓它們一樣了 ？

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:02

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:02

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:03

老師 您說 把相差的數(shù)，走一個(gè)，計(jì)提任意盈余公積可以嗎？這樣利潤分配不就減少了嗎 ？應(yīng)該怎樣調(diào)

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:14

老師，但是找不到差異原因了，而且1至11月的，都已經(jīng)結(jié)帳了，報(bào)表也都填寫了，之前那個(gè)沒做了，我要怎么處理？

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:32

老師 他這個(gè)是 從3月不對的，3到8月，都差18.55，然后9月起差701.05

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:36

十月就差一萬多了，這樣怎么做呢？老師

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:46

不知道不是不是記錯(cuò)賬了，我剛來接手的

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:47

需要怎么處理呢

我是小小姜 追問

2019-01-09 15:58

這需要怎么查，老師，我無從下手啊！能指導(dǎo)下嗎？

我是小小姜 追問

2019-01-09 16:15

她大部分都是記賬算數(shù)錯(cuò)誤  
10月份那個(gè)，是她調(diào)整其他稅種，然后充本年利潤， 所以10月份，利潤差了那么多

我是小小姜 追問

2019-01-09 19:13

利潤表最后一項(xiàng)"凈利潤"的數(shù)加上你資產(chǎn)負(fù)債表上"未分配利潤"的年初數(shù),就是未分配利潤的數(shù)了.百度上 關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù) ，等于什么 ，這樣對嗎？