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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-17 14:36

你好!用科目余額表和資產(chǎn)負債表核對一下,看看是哪個科目的余額與報表項目不相符。

ok棒 追問

2020-04-17 14:55

感謝老師指點。發(fā)現(xiàn)是因為有個8500的“以前年度損益”導(dǎo)致的。
我現(xiàn)在直接把那張憑證刪了,它就平衡了。
那要怎么做才能避免不平衡呢?
原因是:我發(fā)現(xiàn)一張19年8500元的房租發(fā)票當時19年漏了入賬。
于是我在第一季度做了個憑證:
借:以前年度損益8500
貸:其他應(yīng)付款-老板

結(jié)果這筆分錄就導(dǎo)致不平衡。那這張8500的發(fā)票要怎么做才平衡?不知是不是我操作不當,漏了哪步?

QQ老師 解答

2020-04-17 15:05

你好,以前年度損益調(diào)整科目要轉(zhuǎn)入未分配利潤。期末是不可以有余額的。

上傳圖片 ?
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你好 收到投資款 采購原材料,供應(yīng)商欠款
2021-09-14 14:55:03
看下科目余額表是平的嗎?
2024-10-07 21:11:21
你得逐個項目檢查是哪個科目對不上?然后,再看資產(chǎn)負債表的公式,是不是取數(shù)錯誤?
2022-06-05 11:25:56
同學(xué)你好 案例在哪里呢
2021-11-12 06:19:41
同學(xué) 資產(chǎn)負債表它是一張揭示企業(yè)在一定時點上財務(wù)狀況的靜態(tài)報表,是反映企業(yè)在一個時點的資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益情況的報表。
2021-07-01 11:53:24
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