賈可心 追問

2020-03-31 14:31

退到總部賬戶的，不是退我們分公司的。請(qǐng)?zhí)貏e具體的告訴我怎樣做分錄。謝謝

meizi老師 解答

2020-03-31 14:34

你好  那你借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)付款-總公司     退回去之后  借其他應(yīng)付款-總公司 貸其他應(yīng)付款-某公司      如果總公司沒付款  就掛對(duì)方收款方的往來

賈可心 追問

2020-03-31 14:35

老師，我感覺你說的不對(duì)。總部幫我們付款的時(shí)候就是掛的貸方應(yīng)付款。本來就是跟總部掛的其他應(yīng)付款在貸方。打回到總部賬戶里，還重新做一次貸方其他應(yīng)付款？不對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-03-31 14:40

你好    1.  因?yàn)楸緛硎菕斓目偣镜馁~ 對(duì)不對(duì) 。 你掛的其他應(yīng)付款-總公司 ?，F(xiàn)在款退給總公司了。  是不是就不能掛其他應(yīng)付款 。 你們不欠總公司的錢 。除非你馬上總公司又轉(zhuǎn)給對(duì)方   才掛其他應(yīng)付款-總公司  2.  你總公司錢都退他們了。 你是不是欠款的是對(duì)方收款方的錢。 你就要掛其他應(yīng)付款-收款方公司了。   這個(gè)其實(shí)看你實(shí)際業(yè)務(wù)來判斷貸方科目的。

賈可心 追問

2020-03-31 14:54

后來總部又打過去正確的賬戶里，打成功了。怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-03-31 14:58

那你就不需要改賬戶。     借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)付款-總公司      就做這一筆就行了。  因?yàn)橥瞬煌私o總公司。 到時(shí)總公司會(huì)自己做分錄的 。  你只需要確定這筆款最終總公司幫你墊付了就行了。

賈可心 追問

2020-03-31 15:21

好的。我知道了。謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-31 15:24

不客氣 幫到你就好