默默的玉米 追問

2020-03-19 17:34

默默的玉米 追問

2020-03-19 17:34

老師，你幫我看下，是不是不等于

bamboo老師 解答

2020-03-19 17:36

9336019.87-133684.18=9202335.69
是的 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額-期初余額不等于利潤表的凈利潤

默默的玉米 追問

2020-03-19 17:38

那老師，這會是什么原因造成的啊？那意思就是這個報表是有錯誤的嗎？但是資產(chǎn)負債表又是平的

bamboo老師 解答

2020-03-19 17:47

有沒有做以前年度損益調(diào)整？

默默的玉米 追問

2020-03-19 17:48

管理費用為負數(shù)。是不是做了以前年度損益調(diào)整。有關嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-19 17:51

您把科目余額表截圖我看看

默默的玉米 追問

2020-03-19 17:58

我沒有。這是外賬給的報表，現(xiàn)在也聯(lián)系不上她了。我覺得是不對，這報表

bamboo老師 解答

2020-03-19 18:02

要看是否有以前年度損益調(diào)整科目 或者分配股利之類的 不能光看資產(chǎn)負債表

默默的玉米 追問

2020-03-19 19:36

有以前年度損益調(diào)整，就會導致這種情況嗎？那從哪里能看出有年度損益調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:38

是的 有以前年度損益調(diào)整，就會導致這種情況
可以看科目余額表或者以前年度損益調(diào)整科目明細賬

默默的玉米 追問

2020-03-19 19:41

那管理費用為負數(shù)，是什么原因啊？是不是就是以前年度損益調(diào)整了，但是金額確是2000多。賬面有7000多的差異

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:43

管理費用是負數(shù) 應該是本期沖減了管理費用

默默的玉米 追問

2020-03-19 19:44

從科目余額表上查看，是去看那個科目呢？

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:45

看以前年度損益調(diào)整科目或者應付股利之類的 有沒有發(fā)生額

默默的玉米 追問

2020-03-19 19:45

謝謝

默默的玉米 追問

2020-03-19 19:46

以前年度損益調(diào)整，沒有這個科目。我用的是利潤分配-應付利潤，這個科目來代替的，可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-19 19:46

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問