果^V^果 追问

2020-01-15 18:50

提問#上交這個錢，財政部再給了呀。

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 19:07

再給的時候
借 零余額賬戶用款額度
貸 財政應返還額度

借 資金結存 零余額賬戶用款額度
貸  資金結存-財政應返還額度

果^V^果 追问

2020-01-15 20:45

提問#老師全年的賬下下完了，最后零余額有800元的余額，怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 21:10

這個余額，最后要還給財政的嗎？

果^V^果 追问

2020-01-15 21:11

是17年錯的，沒有查出來錯在什么地方了

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 21:14

如果說你現在暫時不知道錯誤在哪里的話，你考慮調整里的之前年度的累計盈余和之前年度的財政撥款結余處理。

果^V^果 追问

2020-01-15 21:22

調過來以后，需要做什么憑證嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-15 21:38

借，以前年度累計盈余
貸，零余額賬戶用款額度

借，財政撥款結余
貸，資金結存

果^V^果 追问

2020-01-15 21:57

好的，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2020-01-16 08:20

不客氣，祝你工作愉快。