???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 10:58

期初數在哪找？科目余額表嗎？在哪改

可可老師 解答

2019-10-23 11:01

要整理出期初的那些資料，比如銀行存款實多少，現金多少，應收應付這個多少。你導出期初的科目余額表，與實際的期初紙質資料核對一下。在財務軟件的期初錄入里操作

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 11:08

不太明白，期初數錄的數據不就是導出來的科目余額表嗎？跟紙質對又是哪個？

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 11:08

是科目余額表期初數跟資產負債表的期初數對嗎？

可可老師 解答

2019-10-23 11:40

你期初的憑證紙質的資料。系統里的是你根據紙質的原始憑證錄入的，所以要保證原始憑證和系統的一致性

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 11:45

我對了一下，為什么他錄的期初數據，錄的時候有，為什么生成的資產負債表卻沒有，有些沒有錄，但是資產負債表卻有

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 11:46

就是查了科目余額表也就是按紙質錄進去，生成的資產負債表期初數跟錄的卻不對，要在哪里改？

可可老師 解答

2019-10-23 14:21

期初的要在系統的期初數據這個模塊錄入。首先要找到是哪個科目錯了，然后再期初數據這改

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 14:40

老師，期初數沒有錄錯，是報表生成不符

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 14:41

期初數沒錯為什么還要回去改期初數呢？

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 14:42

都是往來科目生成有問題

可可老師 解答

2019-10-23 14:42

那就檢查報表，先看最后結轉損益那一步是不是做了，要結轉損益過賬再生成報表，如果結轉損益了，報表各個數據和科目余額表的明細核對看哪個科目在報表上的金額不對

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 14:46

  結轉損益也沒錯，科目余額表對過了，其他應收款，其他應付款，應付賬款報表沒有生成數據，預付賬款期初是0，報表卻生成有數，就這樣

可可老師 解答

2019-10-23 14:58

對，你報表是一月的就用一月的科目余額表來對。

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 15:00

唉，老師我都說了對出來了，現在要怎么解決的問題，期初數沒錄錯，是報表生成不匹配，要怎么改，不可能回去改期初數啊，期初數沒有錄錯

可可老師 解答

2019-10-23 15:28

對出來了看出來是報表那個數據錯誤，改正報表數據

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 15:28

報表數據可以直接改嗎？

可可老師 解答

2019-10-23 15:31

報表就是根據賬來填列的，根據正確的科目余額表數據填列的。如果你的報表是系統生成的每個月都不平，賬務處理沒有錯誤，就是系統設置存在的問題，需要系統維護方修正

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 15:32

哦，是金蝶軟件，自動生成的

可可老師 解答

2019-10-23 15:36

如果確定我們的賬務處理沒有問題，但是報表每個月生成的都不平，這就是系統報表在設置取數上的問題

???? 檸檬會計???? 追問

2019-10-23 15:36

設置取數怎么調，自己能調嗎

可可老師 解答

2019-10-23 15:45

要軟件的系統維護來調一下。