請問如何使用指定現金流量科目做現金流量表

樸老師

職稱：會計師

2019-09-23 17:41

用友T3財務軟件現金流量表設置方法如下：
①指定科目：打開會計科目→編輯→指定科目→現金流量科目→把“現金”和“銀行存款”的明細科目指定到右側;
②增加現金流量項目：基礎設置→財務→項目目錄→增加→現金流量項目→完成→退出;
③進入財務報表→選擇現金流量表，生成步驟同資產負債表，用友軟件中現金流量表沒有預置公式，客戶先要定義好公司。

你好！現金流量表和應收賬款、現金、銀行存款、應收票據、應付賬款、預付賬款這些都有關系的。

2018-11-23 10:44:23

同學您好，小田老師為您解答。基本思路如下：現金流量表主要分為六個模塊。一、經營活動產生的現金流量（銷售、提供勞務收到的現金、收到其他與經營相關的現金、流入合計；購買商品、接受勞務支付的現金、支付給職工、支付各項稅費、支付其他與經營活動有關的現金、流出小計；流量凈額=流入小計-流出小計；）其余的幾個模塊與剛敘述的一的勾稽關系類似。二、投資活動產生的現金流；三、籌資活動產生的現金流；四、匯率變動；五、現金及現金等價物凈增加額；六、期末現金及現金等價物余額（本月數=資產負債表貨幣資金的本月數，本年累計數，上年同期累計數）勾稽關系已經在剛剛的介紹中說清楚，感謝您的來訪！

2020-07-07 16:25:50

根據現金、銀行存款、其他貨幣資金的明細填寫的

2020-01-07 11:05:12

你好現金科目就是庫存現金銀行科目指的是銀行存款現金流量表科目你指的什么

2018-12-28 14:18:16

你好！現金流量表的現金是指企業庫存現金、可以隨時用于支付的存款以及現金等價物。　　具體包括以下四個方面內容：　　（一）庫存現金　　庫存現金是指企業持有可隨時用于支付的現金，即與會計核算中“現金”科目所包括的內容一致。　　（二）銀行存款　　銀行存款是指企業在銀行或其他金融機構隨時可以用于支付的存款，即與會計核算中“銀行存款”科目所包括的內容基本一致。它們的區別在于：存在銀行或其他金融機構的款項中不能隨時用于支付的存款，不應作為現金流量表中的現金，如不能隨時支取的定期存款。但提前通知銀行或其他金融機構便可支取的定期存款，則包含在現金流量表中的現金概念中。　　（三）其他貨幣資金　　其他貨幣資金是指企業存在銀行有特定用途的資金或在途中尚未收到的資金，如外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證資金、在途貨幣資金等。　　（四）現金等價物　　現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。現金等價物的主要特點是流動性強，并可隨時轉換成現金的投資。通常指購買在三個月或更短時間內即到期或即可轉換為現金的投資，如企業于1998年12月1日購入1996年1月1日發行的期限為三年的國債，購買時還有一個月到期，這項短期投資應視為現金等價物

2017-11-05 09:49:52

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