會計學堂 追問

2019-07-18 15:28

計入的

會計學堂 追問

2019-07-18 15:29

備用金里面是負數

郭老師 解答

2019-07-18 15:30

那你發工資借應付職工薪酬貸其他應收款500，銀存

會計學堂 追問

2019-07-18 15:31

我剛那樣走也能走平，但是應付職工薪酬里還有余額500。之前預提是1000餐補

郭老師 解答

2019-07-18 15:32

借應付職工薪酬貸其他應收款

會計學堂 追問

2019-07-18 15:34

實際上他已經還了。那應收款里也不該有余額了，有會負500

郭老師 解答

2019-07-18 15:39

還錢之后那你應該做賬的，你發工資也不能扣除500之后發的

會計學堂 追問

2019-07-18 15:48

是離職后，出納是按總的減完一筆，給他

會計學堂 追問

2019-07-18 15:49

所以太亂了才不知道怎么走分錄

郭老師 解答

2019-07-18 15:58

那怎么走賬的，之前的分錄你就沒有掛其他應收款吧

會計學堂 追問

2019-07-18 16:03

之前他的備用金是走庫存現金

郭老師 解答

2019-07-18 16:10

他就沒有體現借款是吧
那你賬做的有問題

會計學堂 追問

2019-07-18 16:12

那我該怎么做呀

郭老師 解答

2019-07-18 16:20

借其他應收款貸銀存
其他的用了你做費用，借費用貸其他應收款
發工資扣除借應付職工薪酬貸其他應收款

會計學堂 追問

2019-07-18 16:34

不對啊，備用金他墊付了，相當于他先給錢，我現在給他相當于報銷，或者撥付備用金個他，用不到其他應收嘛

郭老師 解答

2019-07-18 16:39

借費用貸其他應付款
借其他應付款貸現金
那就和工資沒關系了

會計學堂 追問

2019-07-18 16:43

那我2月預提的1000餐補，現在扣了他500，我應該怎么走？

郭老師 解答

2019-07-18 16:48

實際發生500，他墊付了1000？