早日退休吖 追問

2019-07-04 20:53

先填寫的利潤表  后填寫的資產負債表  但是金額就是不對  檢查了好幾遍金額也沒算錯  就是不知道如何找  上面所說的存貨什么的  我們都沒有

凡凡老師 解答

2019-07-04 21:06

你好，那你的資產負債表期末未分配利潤 = 期初未分配利潤 + 利潤表的本期實現的凈利潤 - 提取盈余公積 - 對股東分配 + 盈余公積彌補虧損嗎

早日退休吖 追問

2019-07-04 21:08

是的  等于

凡凡老師 解答

2019-07-04 21:16

那應該主要問題在資產和負債方面有問題。

早日退休吖 追問

2019-07-04 21:17

檢查了好幾遍金額也沒算錯啊  資產負債表不就是根據憑證匯總表  期末余額加本期發生額減去本期減少額嗎

凡凡老師 解答

2019-07-04 21:21

應該是期初余額加本期發生額減去本期減少額。你這樣形容也實在不好找出問題

早日退休吖 追問

2019-07-04 21:22

期初余額不就是上期的期末余額嗎

凡凡老師 解答

2019-07-04 21:23

恩，是的。不行你拍下來把

早日退休吖 追問

2019-07-04 21:49

凡凡老師 解答

2019-07-04 22:00

你的科目余額表呢

早日退休吖 追問

2019-07-04 22:03

沒有科目余額表  根據憑證匯總表來編制的

早日退休吖 追問

2019-07-04 22:04

凡凡老師 解答

2019-07-04 22:08

你這是4-6月三個月的憑證匯總捏，資產負債表不是每月出的么

早日退休吖 追問

2019-07-04 22:44

我們是季報  所以三個月一報

凡凡老師 解答

2019-07-04 22:56

那你沒有科目余額表的話，還需要期初余額才能算出來 的

早日退休吖 追問

2019-07-04 23:02

這是一到三月份的資產負債表

凡凡老師 解答

2019-07-04 23:18

你的應付職工薪酬借貸不平，但是報表上是沒有余額的。你調整之后再看看還有沒有問題。