Aban 追問

2018-12-21 10:52

不太清楚，賬本上的金額突然就合不上了，前面幾個月公司沒有出納，就沒有合過總數(shù)，這個月才有的，沒有辦法查出來，我做的是內(nèi)賬

鄒老師 解答

2018-12-21 10:53

你好，銀行不對，一定可以查出原因的，不像現(xiàn)金可能無法查明原因
因為銀行每一筆都會在對賬單有記錄的

Aban 追問

2018-12-21 10:57

這個銀行是私人的，我們公司收入是pos收和掃碼收。賬戶是兩個卡，而且有不定的手續(xù)費，可以說是現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-12-21 10:58

你好，把私人的銀行交易流水打印出來，與你賬務(wù)逐筆核對，就可以找出差異原因的

Aban 追問

2018-12-21 11:06

是這樣的，每筆進賬的數(shù)額不一樣的假設(shè)一個，賣卡是5969可是到銀行就是5946.32，可是我做賬是按照5969做的。按照常理來說應(yīng)該是我的賬應(yīng)該多，銀行的少才對

鄒老師 解答

2018-12-21 11:09

你好，5969與5946.32的差額計入費用核算，按5946.32做銀行存款日記賬就是了