影子 追問

2018-12-17 11:05

總公司給我打錢完了以后 我們這邊也拿員工用的這些費用收據給他們的 后面這筆錢沒有打在公賬上 那我現在要怎么做？

樸老師 解答

2018-12-17 11:33

你做外帳還是內賬呢

影子 追問

2018-12-17 11:33

外賬

樸老師 解答

2018-12-17 11:34

員工拿來的發票你不能做你的費用，總公司給你打款，你再沖那個其他應收款就可以了

影子 追問

2018-12-17 11:36

做庫存現金增加 貸其他應收款 但是這筆錢是打在出納的賬號上的 現在怎么做？

樸老師 解答

2018-12-17 11:41

打到公戶上就可以了

影子 追問

2018-12-17 11:45

總公司打在出納的私人賬戶 說報銷先拿她這筆報銷完了  所以我這邊就不知道分錄怎么做了

樸老師 解答

2018-12-17 11:53

也就是說報銷的時候用它打給你的這筆錢，這是預收還是其他應收款

影子 追問

2018-12-17 11:55

其他應收

樸老師 解答

2018-12-17 11:56

那你之前做的管理費用紅沖了，拿走的錢直接用這筆錢來沖銷就行

影子 追問

2018-12-17 11:57

老板意思說 這筆錢就不入賬戶了 報銷時就先用這筆報銷 但是我這邊要怎么做

樸老師 解答

2018-12-17 11:58

那你就別做賬了，單獨記錄這筆錢，后面報銷的直接用這個就可以了

影子 追問

2018-12-17 12:03

那其他應收款一直給掛起嗎？

樸老師 解答

2018-12-17 12:07

最好是其他應收先用這筆錢沖了，如果不行，就用后面給你的錢沖

影子 追問

2018-12-17 12:09

2019年還可以沖嗎？

樸老師 解答

2018-12-18 10:34

可以，但是就牽扯匯算清繳了，要用以前年度損益了，直接今年沖了