香 追問

2018-11-06 15:54

不是。是退回這筆金額。招待費是去年報銷的，因為發票屬于作廢發票，刮獎式餐飲發票，原來沒認真審核，直接報銷，今年把那筆報銷款收回來。直接存入銀行。

郭老師 解答

2018-11-06 16:03

你好，發票退回退全款嗎？還是退一部分，你當時怎么做的

香 追問

2018-11-06 16:05

退回全款。因為金額才480

香 追問

2018-11-06 16:05

我做的分錄是:借銀行存款，貸:管理費用。

香 追問

2018-11-06 16:06

不知道貸是管理費用還是其他收入。

郭老師 解答

2018-11-06 16:06

你好，跨年了是嘛？用以前年度損益調整做借銀存貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配

香 追問

2018-11-06 16:07

是社會團體的，好像沒有以前年度損益調整這個科目

郭老師 解答

2018-11-06 16:09

你好，有利潤分配嗎？沒有的用管理費用

香 追問

2018-11-06 16:10

沒有利潤分配。

郭老師 解答

2018-11-06 16:12

那就用管理費用，借管理費用負數借銀存

香 追問

2018-11-06 16:15

好的 謝謝！

郭老師 解答

2018-11-06 16:17

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝