695131001 追問

2018-08-27 16:01

現在是資產負債表應付賬款期末余額-預付賬款期末余額=科目余額表應付貸方期末余額+預付賬款貸方期末余額。

宋生老師 解答

2018-08-27 16:02

您好！你資產負債表是不是平的。如果是平的就沒什么問題

695131001 追問

2018-08-27 16:04

資產負債表是平的，但是我們每個月付款很準時的，資產負債表的應付賬款余額應該不會有這么大的數據的，比如我做到7月份賬目了，應該付給供應商的只有31萬，但是資產負債表上面的應付賬款余額竟然有200多萬，我看著總覺得不對。

宋生老師 解答

2018-08-27 16:05

您好！差額的部分是不是預付賬款的金額

695131001 追問

2018-08-27 16:09

不是的。附件是資產負債表。

宋生老師 解答

2018-08-27 16:10

你好！那差額部分是什么數據的合計呢？

695131001 追問

2018-08-27 16:13

然后現在的科目余額表是應收借方余額81501.12，預收貸方余額373370，應付貸方余額1808392.04，預付貸方余額514458，現在資產負債表的預收-應收就等于科目余額表的預收-應收，應付+預付也是等于資產負債表的應付+預付，所以資產負債表是平的，但是我們應付應該只需付31萬，為何資產負債表要付2985225.32？

695131001 追問

2018-08-27 16:15

是不是因為年初數的原因？因為我們年初數是按外賬來入的，所以也不知道年初數這幾個科目外賬是否是正確的數據。

宋生老師 解答

2018-08-27 17:18

你這個數據是不是寫錯了。這幾個數據全部加起來也沒有298萬啊。

695131001 追問

2018-08-27 17:24

1808392.04+514458=2322850.04這是科目余額表應付貸方加上預付貸方的金額，資產負債表期末余額應付賬款2985225.32-預付賬款662375.28剛好等于2322850.04，應收預收也是如此。

宋生老師 解答

2018-08-27 17:30

你好！這個估計是你軟件設置的問題了，你看下你軟件上面的計算公式看有沒有問題。

695131001 追問

2018-08-28 08:43

公式沒有問題的，應該是期初不準確。

宋生老師 解答

2018-08-28 16:47

您好！你可以查下，看是不是這個問題，期初數很容易查的